Fundo de investimento
Fx Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 54.005.088/0001-63
Fx Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 81.838.327,23, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,91%, o equivalente a 38% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,41% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 59,6% em debêntures e 40,2% em títulos públicos, num total de 77 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 34.703.769,41 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/02/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures59,6%R$ 77.731.836,73
- Títulos Públicos40,2%R$ 52.359.150,74
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,1%R$ 193.169,34
- Valores a receber0,0%R$ 26.739,38
- Operações Compromissadas0,0%R$ 24.799,19
Maiores posições
- 192,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 262,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,2%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 40,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 77 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,91%38% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,10% | 0,88% | 239% |
| No ano | +2,97% | 10,28% | 29% |
| 12 meses | +5,91% | 15,64% | 38% |
| 24 meses | +11,22% | 30,53% | 37% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,129064 | +13,41% | +36,22% |
| ago/2026 | 1,105892 | +11,08% | +35,04% |
| jul/2026 | 1,084727 | +8,96% | +33,58% |
| jun/2026 | 1,077914 | +8,27% | +31,97% |
| mai/2026 | 1,107538 | +11,25% | +30,51% |
| abr/2026 | 1,121296 | +12,63% | +29,13% |
| mar/2026 | 1,111423 | +11,64% | +27,73% |
| fev/2026 | 1,149858 | +15,50% | +26,20% |
| jan/2026 | 1,131467 | +13,65% | +24,96% |
| dez/2025 | 1,096548 | +10,15% | +23,52% |
| nov/2025 | 1,107679 | +11,26% | +22,03% |
| out/2025 | 1,075089 | +7,99% | +20,76% |
| set/2025 | 1,086271 | +9,11% | +19,24% |
| ago/2025 | 1,066017 | +7,08% | +17,80% |
| jul/2025 | 1,056499 | +6,12% | +16,45% |
| jun/2025 | 1,079201 | +8,40% | +14,98% |
| mai/2025 | 1,048344 | +5,30% | +13,73% |
| abr/2025 | 1,016735 | +2,13% | +12,45% |
| mar/2025 | 0,990303 | -0,53% | +11,28% |
| fev/2025 | 0,951324 | -4,44% | +10,21% |
| jan/2025 | 0,943045 | -5,27% | +9,14% |
| dez/2024 | 0,936972 | -5,88% | +8,04% |
| nov/2024 | 0,986244 | -0,93% | +7,05% |
| out/2024 | 0,998051 | +0,25% | +6,20% |
| set/2024 | 1,009065 | +1,36% | +5,23% |
| ago/2024 | 1,015142 | +1,97% | +4,36% |
| jul/2024 | 1,002349 | +0,68% | +3,46% |
| jun/2024 | 0,969825 | -2,58% | +2,53% |
| mai/2024 | 0,983997 | -1,16% | +1,73% |
| abr/2024 | 0,967844 | -2,78% | +0,89% |
| mar/2024 | 0,995545 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,129064
- Patrimônio líquido
- R$ 81.838.327,23
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 10,41%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.023.885,72
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fx Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 82.212.299,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.