Fundo de investimento
Serra Azul Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 54.008.987/0001-10
Serra Azul Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.068.874,67, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,42%, o equivalente a 47% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,67% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 94,7% em debêntures, num total de 79 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 25.498.576,15 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/02/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,7%R$ 27.251.986,06
- Títulos Públicos3,7%R$ 1.068.762,51
- Operações Compromissadas1,6%R$ 454.728,98
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 6.114,39
- Valores a receber0,0%R$ 3.962,39
- Disponibilidades0,0%R$ 2.337,07
Maiores posições
- 195,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 79 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,42%47% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,77% | 0,88% | 88% |
| No ano | +2,81% | 10,28% | 27% |
| 12 meses | +7,42% | 15,64% | 47% |
| 24 meses | +13,61% | 30,53% | 45% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 116,271383 | +16,20% | +37,35% |
| ago/2026 | 115,37863 | +15,30% | +36,16% |
| jul/2026 | 114,635267 | +14,56% | +34,69% |
| jun/2026 | 113,910678 | +13,84% | +33,07% |
| mai/2026 | 114,659797 | +14,58% | +31,60% |
| abr/2026 | 114,791521 | +14,72% | +30,20% |
| mar/2026 | 116,09546 | +16,02% | +28,80% |
| fev/2026 | 116,874833 | +16,80% | +27,25% |
| jan/2026 | 114,776914 | +14,70% | +26,00% |
| dez/2025 | 113,093691 | +13,02% | +24,55% |
| nov/2025 | 112,977503 | +12,90% | +23,05% |
| out/2025 | 110,576719 | +10,50% | +21,76% |
| set/2025 | 109,622371 | +9,55% | +20,23% |
| ago/2025 | 108,241279 | +8,17% | +18,78% |
| jul/2025 | 106,593346 | +6,52% | +17,42% |
| jun/2025 | 107,678681 | +7,61% | +15,94% |
| mai/2025 | 106,103764 | +6,03% | +14,68% |
| abr/2025 | 104,437239 | +4,37% | +13,39% |
| mar/2025 | 101,921662 | +1,86% | +12,20% |
| fev/2025 | 99,839998 | -0,23% | +11,13% |
| jan/2025 | 99,455979 | -0,61% | +10,05% |
| dez/2024 | 98,257352 | -1,81% | +8,94% |
| nov/2024 | 100,850491 | +0,78% | +7,94% |
| out/2024 | 101,209164 | +1,14% | +7,09% |
| set/2024 | 101,769516 | +1,70% | +6,10% |
| ago/2024 | 102,339283 | +2,27% | +5,22% |
| jul/2024 | 101,410619 | +1,34% | +4,32% |
| jun/2024 | 99,079583 | -0,99% | +3,38% |
| mai/2024 | 99,973979 | -0,09% | +2,57% |
| abr/2024 | 98,537428 | -1,53% | +1,73% |
| mar/2024 | 100,511974 | +0,45% | +0,83% |
| fev/2024 | 100,065318 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 116,271383
- Patrimônio líquido
- R$ 29.068.874,67
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,67%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Serra Azul Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 29.077.466,47 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.