Fundo de investimento

Safra Soberano II FIF Classe de Investimento Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada

CNPJ 54.020.713/0001-46

Safra Soberano II FIF Classe de Investimento Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.402.269.087,66, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,69%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,17% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 80,1% em títulos públicos e 16,5% em operações compromissadas, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 3.467.096.882,28 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos80,1%R$ 7.271.851.968,29
  • Operações Compromissadas16,5%R$ 1.499.000.000,00
  • Disponibilidades3,3%R$ 298.831.330,23
  • Valores a receber0,0%R$ 3.410.303,67

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    71,9%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    16,5%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,2%
  4. 3 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,69%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+10,34%10,28%101%
12 meses+15,69%15,64%100%
24 meses+30,76%30,53%101%
Rentabilidade acumuladamai/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%mai/24fev/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026134,528905+34,19%+33,91%
ago/2026133,386143+33,05%+32,74%
jul/2026131,930015+31,60%+31,31%
jun/2026130,319601+29,99%+29,73%
mai/2026128,875062+28,55%+28,30%
abr/2026127,487459+27,17%+26,93%
mar/2026126,133301+25,81%+25,57%
fev/2026124,577682+24,26%+24,06%
jan/2026123,340258+23,03%+22,84%
dez/2025121,918949+21,61%+21,42%
nov/2025120,440025+20,14%+19,96%
out/2025119,199207+18,90%+18,71%
set/2025117,707337+17,41%+17,21%
ago/2025116,281756+15,99%+15,80%
jul/2025114,927712+14,64%+14,47%
jun/2025113,455742+13,17%+13,03%
mai/2025112,23029+11,95%+11,80%
abr/2025110,949711+10,67%+10,54%
mar/2025109,815829+9,54%+9,39%
fev/2025108,762427+8,49%+8,34%
jan/2025107,701557+7,43%+7,29%
dez/2024106,551681+6,28%+6,21%
nov/2024105,638983+5,37%+5,23%
out/2024104,777969+4,51%+4,40%
set/2024103,765603+3,50%+3,44%
ago/2024102,883854+2,62%+2,58%
jul/2024101,986681+1,73%+1,70%
jun/2024101,06289+0,81%+0,79%
mai/2024100,2530320,00%0,00%
Cota
134,528905
Patrimônio líquido
R$ 10.402.269.087,66
Cotistas
11
Volatilidade (12 meses)
0,17%
Captação líquida (12 meses)
R$ 4.549.228.670,16

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Soberano II FIF Classe de Investimento Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Simples
Patrimônio líquido
R$ 10.387.737.259,58 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.