Fundo de investimento

Legato Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 54.022.134/0001-32

Legato Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Paramis Br Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 673.283.416,56, distribuído entre 12.880 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,47%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,08% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 28,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 27,7% em operações compromissadas, num total de 197 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 558.157.876,03 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF28,9%R$ 180.475.905,10
  • Operações Compromissadas27,7%R$ 172.780.616,24
  • Títulos Públicos27,1%R$ 169.223.338,43
  • Debêntures15,9%R$ 99.333.357,45
  • Cotas de Fundos0,2%R$ 1.470.628,91
  • Valores a receber0,0%R$ 201.222,17

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    27,7%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    27,2%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    15,9%
  4. 4

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,6%
  5. 5

    BANCO SAFRA S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  6. 6

    BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  7. 7

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  8. 8

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  9. 9

    BANCO DAYCOVAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  10. 10

    ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  11. 10 maiores de 197 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,47%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
No ano+10,21%10,28%99%
12 meses+15,47%15,64%99%
24 meses+30,14%30,53%99%
Rentabilidade acumuladaabr/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%abr/24fev/25nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,357842+34,73%+35,02%
ago/20261,346189+33,58%+33,85%
jul/20261,331708+32,14%+32,40%
jun/20261,315616+30,54%+30,81%
mai/20261,301103+29,10%+29,36%
abr/20261,287036+27,71%+27,99%
mar/20261,27356+26,37%+26,61%
fev/20261,258717+24,90%+25,09%
jan/20261,246363+23,67%+23,86%
dez/20251,232098+22,26%+22,43%
nov/20251,217284+20,79%+20,96%
out/20251,204902+19,56%+19,70%
set/20251,190082+18,09%+18,19%
ago/20251,175921+16,68%+16,77%
jul/20251,162696+15,37%+15,42%
jun/20251,148135+13,92%+13,97%
mai/20251,135666+12,69%+12,73%
abr/20251,12277+11,41%+11,46%
mar/20251,111417+10,28%+10,30%
fev/20251,100703+9,22%+9,24%
jan/20251,089822+8,14%+8,18%
dez/20241,077965+6,96%+7,09%
nov/20241,07006+6,18%+6,11%
out/20241,061643+5,34%+5,27%
set/20241,05226+4,41%+4,30%
ago/20241,043405+3,53%+3,44%
jul/20241,034287+2,63%+2,55%
jun/20241,024525+1,66%+1,63%
mai/20241,016307+0,84%+0,83%
abr/20241,0077990,00%0,00%
Cota
1,357842
Patrimônio líquido
R$ 673.283.416,56
Cotistas
12.880
Volatilidade (12 meses)
0,08%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 183.629.319,51

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Legato Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 668.840.511,75 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.