Fundo de investimento
Cph Infra Kinea FIF - Fnd Inc em Invest em Deb de Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 54.025.238/0001-09
Cph Infra Kinea FIF - Fnd Inc em Invest em Deb de Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.955.310,01, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,64%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,70% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 94,1% em debêntures, num total de 80 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 16.690.115,67 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/02/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,1%R$ 21.387.041,23
- Títulos Públicos3,3%R$ 754.707,41
- Operações Compromissadas2,5%R$ 564.575,68
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 7.607,38
- Valores a receber0,0%R$ 3.962,39
- Disponibilidades0,0%R$ 2.481,70
Maiores posições
- 194,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 80 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,64%49% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 93% |
| No ano | +2,91% | 10,28% | 28% |
| 12 meses | +7,64% | 15,64% | 49% |
| 24 meses | +13,48% | 30,53% | 44% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 115,50231 | +15,41% | +36,22% |
| ago/2026 | 114,566571 | +14,48% | +35,04% |
| jul/2026 | 113,815366 | +13,72% | +33,58% |
| jun/2026 | 113,078645 | +12,99% | +31,97% |
| mai/2026 | 113,848236 | +13,76% | +30,51% |
| abr/2026 | 113,960427 | +13,87% | +29,13% |
| mar/2026 | 115,1573 | +15,07% | +27,73% |
| fev/2026 | 115,944984 | +15,85% | +26,20% |
| jan/2026 | 113,881117 | +13,79% | +24,96% |
| dez/2025 | 112,238292 | +12,15% | +23,52% |
| nov/2025 | 112,08062 | +11,99% | +22,03% |
| out/2025 | 109,670994 | +9,58% | +20,76% |
| set/2025 | 108,699478 | +8,61% | +19,24% |
| ago/2025 | 107,301863 | +7,22% | +17,80% |
| jul/2025 | 105,645947 | +5,56% | +16,45% |
| jun/2025 | 106,756575 | +6,67% | +14,98% |
| mai/2025 | 105,158114 | +5,07% | +13,73% |
| abr/2025 | 103,656368 | +3,57% | +12,45% |
| mar/2025 | 101,086283 | +1,01% | +11,28% |
| fev/2025 | 98,914125 | -1,16% | +10,21% |
| jan/2025 | 98,558876 | -1,52% | +9,14% |
| dez/2024 | 97,435937 | -2,64% | +8,04% |
| nov/2024 | 100,147363 | +0,07% | +7,05% |
| out/2024 | 100,547359 | +0,47% | +6,20% |
| set/2024 | 101,228008 | +1,15% | +5,23% |
| ago/2024 | 101,778552 | +1,70% | +4,36% |
| jul/2024 | 100,831974 | +0,75% | +3,46% |
| jun/2024 | 98,506604 | -1,57% | +2,53% |
| mai/2024 | 99,49555 | -0,58% | +1,73% |
| abr/2024 | 98,11921 | -1,96% | +0,89% |
| mar/2024 | 100,079814 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 115,50231
- Patrimônio líquido
- R$ 22.955.310,01
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,70%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cph Infra Kinea FIF - Fnd Inc em Invest em Deb de Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 22.961.163,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.