Fundo de investimento
Patinhas Bank Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.027.967/0001-96
Patinhas Bank Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Seven Pounds Asset Management Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.247.725,28, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 4,29%, o equivalente a 42% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 36,9% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo e 23,8% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SEVEN POUNDS ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo36,9%R$ 1.961.149,17
- Títulos Públicos23,8%R$ 1.263.256,89
- Cotas de Fundos17,5%R$ 927.732,24
- Ações15,2%R$ 808.687,32
- Operações Compromissadas5,1%R$ 268.722,74
- Outros (2 categorias)1,5%R$ 80.294,83
Maiores posições
- 124,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 223,6%
BOVA11 - ISHARES IBOVESPA FI - BOVA11
Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 317,7%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 410,4%
MOTIVA SA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 57,8%
VULCABRAS ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 65,9%
3TENTOS ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 75,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 84,0%
3TENTOS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 90,9%
VULCABRAS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 9 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+4,29%42% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,13% | 0,88% | -14% |
| No ano | +4,29% | 10,28% | 42% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,049545 | +4,29% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,050864 | +4,42% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,039091 | +3,25% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,064169 | +5,75% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,065908 | +5,92% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,06153 | +5,48% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,035102 | +2,86% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,028357 | +2,19% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,020304 | +1,39% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,006337 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,049545
- Patrimônio líquido
- R$ 5.247.725,28
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Patinhas Bank Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 5.237.431,82 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.