Fundo de investimento

Whg Mtn Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 54.045.041/0001-23

Whg Mtn Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 68.101.956,69, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,94%, o equivalente a 128% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 20,23% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,0% em cotas de fundos e 7,0% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 15.409.943,53 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos93,0%R$ 61.876.625,78
  • Títulos Públicos7,0%R$ 4.685.233,71
  • Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    WHG CASA PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    78,8%
  2. 2

    ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,1%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,0%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,94%128% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,33%0,83%282%
No ano+7,99%10,23%78%
12 meses+19,94%15,58%128%
24 meses+63,47%30,47%208%
Rentabilidade acumuladaabr/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%25%50%75%100%abr/24fev/25nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,721894+70,85%+35,02%
ago/20261,682727+66,96%+33,85%
jul/20261,668343+65,54%+32,40%
jun/20261,979702+96,43%+30,81%
mai/20261,938242+92,32%+29,36%
abr/20261,894467+87,97%+27,99%
mar/20261,74976+73,62%+26,61%
fev/20261,848143+83,38%+25,09%
jan/20261,771832+75,81%+23,86%
dez/20251,594486+58,21%+22,43%
nov/20251,557377+54,53%+20,96%
out/20251,620662+60,81%+19,70%
set/20251,55485+54,28%+18,19%
ago/20251,43567+42,45%+16,77%
jul/20251,340137+32,97%+15,42%
jun/20251,327231+31,69%+13,97%
mai/20251,253248+24,35%+12,73%
abr/20251,186218+17,70%+11,46%
mar/20251,171973+16,29%+10,30%
fev/20251,175459+16,63%+9,24%
jan/20251,180345+17,12%+8,18%
dez/20241,143615+13,47%+7,09%
nov/20241,162478+15,34%+6,11%
out/20241,052118+4,39%+5,27%
set/20241,04648+3,83%+4,30%
ago/20241,053338+4,51%+3,44%
jul/20241,02223+1,43%+2,55%
jun/20241,01639+0,85%+1,63%
mai/20241,039516+3,14%+0,83%
abr/20241,0078370,00%0,00%
Cota
1,721894
Patrimônio líquido
R$ 68.101.956,69
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
20,23%
Captação líquida (12 meses)
R$ 39.410.699,63

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Whg Mtn Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 68.101.956,69 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.