Fundo de investimento
Santander Pb Oster Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF Resp Limitada
CNPJ 54.065.159/0001-13
Santander Pb Oster Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.486.823,30, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,38%, o equivalente a 47% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,60% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,5% em debêntures e 10,5% em cotas de fundos, num total de 68 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 37.368.690,15 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures87,5%R$ 28.258.884,37
- Cotas de Fundos10,5%R$ 3.404.092,06
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,9%R$ 623.883,43
- Valores a receber0,0%R$ 6.249,28
- Disponibilidades0,0%R$ 4.582,00
Maiores posições
- 186,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,5%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,9%
BANCO PAN
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,4%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 4 maiores de 68 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,38%47% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,61% | 0,88% | 70% |
| No ano | +4,24% | 10,28% | 41% |
| 12 meses | +7,38% | 15,64% | 47% |
| 24 meses | +16,89% | 30,53% | 55% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,863262 | +17,75% | +31,67% |
| ago/2026 | 11,790765 | +17,03% | +30,52% |
| jul/2026 | 11,626631 | +15,40% | +29,11% |
| jun/2026 | 11,521765 | +14,36% | +27,56% |
| mai/2026 | 11,614804 | +15,29% | +26,15% |
| abr/2026 | 11,624288 | +15,38% | +24,81% |
| mar/2026 | 11,588551 | +15,03% | +23,46% |
| fev/2026 | 11,748726 | +16,62% | +21,98% |
| jan/2026 | 11,651302 | +15,65% | +20,78% |
| dez/2025 | 11,380912 | +12,97% | +19,39% |
| nov/2025 | 11,371551 | +12,87% | +17,95% |
| out/2025 | 11,205545 | +11,23% | +16,72% |
| set/2025 | 11,260829 | +11,77% | +15,25% |
| ago/2025 | 11,0481 | +9,66% | +13,86% |
| jul/2025 | 10,875383 | +7,95% | +12,55% |
| jun/2025 | 10,94398 | +8,63% | +11,14% |
| mai/2025 | 10,789327 | +7,09% | +9,93% |
| abr/2025 | 10,630261 | +5,51% | +8,69% |
| mar/2025 | 10,383488 | +3,07% | +7,56% |
| fev/2025 | 10,204269 | +1,29% | +6,53% |
| jan/2025 | 10,126396 | +0,51% | +5,49% |
| dez/2024 | 9,985775 | -0,88% | +4,43% |
| nov/2024 | 10,152963 | +0,78% | +3,47% |
| out/2024 | 10,159549 | +0,84% | +2,65% |
| set/2024 | 10,170077 | +0,95% | +1,71% |
| ago/2024 | 10,149016 | +0,74% | +0,87% |
| jul/2024 | 10,07466 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,863262
- Patrimônio líquido
- R$ 32.486.823,30
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 6,60%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 11.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Oster Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 32.568.144,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.