Fundo de investimento
Delta Infra Kinea FIF - Fnd Inc em Invest em Deb de Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 54.070.196/0001-10
Delta Infra Kinea FIF - Fnd Inc em Invest em Deb de Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 74.506.989,03, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,80%, o equivalente a 50% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,67% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 94,2% em debêntures, num total de 81 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 25.394.526,39 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/02/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,2%R$ 69.434.849,54
- Títulos Públicos4,0%R$ 2.977.691,45
- Operações Compromissadas1,7%R$ 1.249.429,82
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 16.426,28
- Valores a receber0,0%R$ 5.283,17
- Disponibilidades0,0%R$ 2.035,82
Maiores posições
- 194,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 6 maiores de 81 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,80%50% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 102% |
| No ano | +2,99% | 10,28% | 29% |
| 12 meses | +7,80% | 15,64% | 50% |
| 24 meses | +14,11% | 30,53% | 46% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 116,240032 | +16,12% | +36,22% |
| ago/2026 | 115,213792 | +15,10% | +35,04% |
| jul/2026 | 114,504469 | +14,39% | +33,58% |
| jun/2026 | 113,758864 | +13,64% | +31,97% |
| mai/2026 | 114,469696 | +14,35% | +30,51% |
| abr/2026 | 114,569926 | +14,45% | +29,13% |
| mar/2026 | 115,822072 | +15,70% | +27,73% |
| fev/2026 | 116,584636 | +16,47% | +26,20% |
| jan/2026 | 114,549906 | +14,43% | +24,96% |
| dez/2025 | 112,86485 | +12,75% | +23,52% |
| nov/2025 | 112,698362 | +12,58% | +22,03% |
| out/2025 | 110,273149 | +10,16% | +20,76% |
| set/2025 | 109,279378 | +9,17% | +19,24% |
| ago/2025 | 107,831919 | +7,72% | +17,80% |
| jul/2025 | 106,192955 | +6,09% | +16,45% |
| jun/2025 | 107,174738 | +7,07% | +14,98% |
| mai/2025 | 105,583854 | +5,48% | +13,73% |
| abr/2025 | 103,956387 | +3,85% | +12,45% |
| mar/2025 | 101,49248 | +1,39% | +11,28% |
| fev/2025 | 99,369363 | -0,73% | +10,21% |
| jan/2025 | 99,011192 | -1,09% | +9,14% |
| dez/2024 | 97,718861 | -2,38% | +8,04% |
| nov/2024 | 100,420352 | +0,32% | +7,05% |
| out/2024 | 100,787124 | +0,68% | +6,20% |
| set/2024 | 101,354747 | +1,25% | +5,23% |
| ago/2024 | 101,868669 | +1,77% | +4,36% |
| jul/2024 | 100,920327 | +0,82% | +3,46% |
| jun/2024 | 98,589217 | -1,51% | +2,53% |
| mai/2024 | 99,552048 | -0,55% | +1,73% |
| abr/2024 | 98,156474 | -1,94% | +0,89% |
| mar/2024 | 100,101642 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 116,240032
- Patrimônio líquido
- R$ 74.506.989,03
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,67%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Delta Infra Kinea FIF - Fnd Inc em Invest em Deb de Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 74.531.784,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.