Fundo de investimento
Mg Infra Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 54.070.861/0001-75
Mg Infra Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.104.419,17, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,63%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,68% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 94,5% em debêntures, num total de 80 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 20.250.200,20 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/02/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,5%R$ 21.614.112,79
- Títulos Públicos3,8%R$ 871.559,32
- Operações Compromissadas1,6%R$ 365.645,34
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 5.738,02
- Valores a receber0,0%R$ 3.962,39
- Disponibilidades0,0%R$ 2.142,45
Maiores posições
- 194,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 80 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,63%49% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 93% |
| No ano | +2,87% | 10,28% | 28% |
| 12 meses | +7,63% | 15,64% | 49% |
| 24 meses | +13,78% | 30,53% | 45% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 115,369157 | +15,65% | +36,22% |
| ago/2026 | 114,439165 | +14,72% | +35,04% |
| jul/2026 | 113,681298 | +13,96% | +33,58% |
| jun/2026 | 112,949564 | +13,22% | +31,97% |
| mai/2026 | 113,698756 | +13,97% | +30,51% |
| abr/2026 | 113,821518 | +14,10% | +29,13% |
| mar/2026 | 115,100658 | +15,38% | +27,73% |
| fev/2026 | 115,880632 | +16,16% | +26,20% |
| jan/2026 | 113,813541 | +14,09% | +24,96% |
| dez/2025 | 112,155643 | +12,43% | +23,52% |
| nov/2025 | 112,006941 | +12,28% | +22,03% |
| out/2025 | 109,611578 | +9,88% | +20,76% |
| set/2025 | 108,6367 | +8,90% | +19,24% |
| ago/2025 | 107,193986 | +7,45% | +17,80% |
| jul/2025 | 105,518676 | +5,77% | +16,45% |
| jun/2025 | 106,630532 | +6,89% | +14,98% |
| mai/2025 | 105,076734 | +5,33% | +13,73% |
| abr/2025 | 103,468803 | +3,72% | +12,45% |
| mar/2025 | 100,935286 | +1,18% | +11,28% |
| fev/2025 | 98,757066 | -1,00% | +10,21% |
| jan/2025 | 98,447024 | -1,32% | +9,14% |
| dez/2024 | 97,194532 | -2,57% | +8,04% |
| nov/2024 | 99,910692 | +0,15% | +7,05% |
| out/2024 | 100,288884 | +0,53% | +6,20% |
| set/2024 | 100,889336 | +1,13% | +5,23% |
| ago/2024 | 101,394507 | +1,64% | +4,36% |
| jul/2024 | 100,454944 | +0,70% | +3,46% |
| jun/2024 | 98,137301 | -1,63% | +2,53% |
| mai/2024 | 99,12552 | -0,64% | +1,73% |
| abr/2024 | 97,707405 | -2,06% | +0,89% |
| mar/2024 | 99,759067 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 115,369157
- Patrimônio líquido
- R$ 23.104.419,17
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,68%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mg Infra Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 23.110.663,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.