Fundo de investimento
Mdp Infra Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 54.070.985/0001-50
Mdp Infra Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.738.928,83, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,78%, o equivalente a 50% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,66% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 94,5% em debêntures, num total de 78 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 40.799.460,04 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/02/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,5%R$ 43.744.923,46
- Títulos Públicos3,8%R$ 1.766.262,46
- Operações Compromissadas1,7%R$ 775.437,86
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 10.916,05
- Valores a receber0,0%R$ 5.283,17
- Disponibilidades0,0%R$ 2.184,90
Maiores posições
- 194,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 6 maiores de 78 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,78%50% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,75% | 0,88% | 86% |
| No ano | +2,97% | 10,28% | 29% |
| 12 meses | +7,78% | 15,64% | 50% |
| 24 meses | +14,24% | 30,53% | 47% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 116,847322 | +18,35% | +35,02% |
| ago/2026 | 115,97336 | +17,47% | +33,85% |
| jul/2026 | 115,264121 | +16,75% | +32,40% |
| jun/2026 | 114,523513 | +16,00% | +30,81% |
| mai/2026 | 115,283417 | +16,77% | +29,36% |
| abr/2026 | 115,384333 | +16,87% | +27,99% |
| mar/2026 | 116,569383 | +18,07% | +26,61% |
| fev/2026 | 117,249297 | +18,76% | +25,09% |
| jan/2026 | 115,161595 | +16,64% | +23,86% |
| dez/2025 | 113,473642 | +14,93% | +22,43% |
| nov/2025 | 113,310794 | +14,77% | +20,96% |
| out/2025 | 110,881178 | +12,31% | +19,70% |
| set/2025 | 109,884464 | +11,30% | +18,19% |
| ago/2025 | 108,417358 | +9,81% | +16,77% |
| jul/2025 | 106,561029 | +7,93% | +15,42% |
| jun/2025 | 107,619056 | +9,00% | +13,97% |
| mai/2025 | 106,030115 | +7,40% | +12,73% |
| abr/2025 | 104,411689 | +5,76% | +11,46% |
| mar/2025 | 101,857329 | +3,17% | +10,30% |
| fev/2025 | 99,69098 | +0,97% | +9,24% |
| jan/2025 | 99,345632 | +0,62% | +8,18% |
| dez/2024 | 98,12485 | -0,61% | +7,09% |
| nov/2024 | 100,82657 | +2,12% | +6,11% |
| out/2024 | 101,181248 | +2,48% | +5,27% |
| set/2024 | 101,76617 | +3,08% | +4,30% |
| ago/2024 | 102,28164 | +3,60% | +3,44% |
| jul/2024 | 101,343089 | +2,65% | +2,55% |
| jun/2024 | 99,086429 | +0,36% | +1,63% |
| mai/2024 | 100,07906 | +1,37% | +0,83% |
| abr/2024 | 98,728923 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 116,847322
- Patrimônio líquido
- R$ 46.738.928,83
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,66%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mdp Infra Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 46.757.586,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.