Fundo de investimento

Cl V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 54.090.919/0001-42

Cl V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.924.333,32, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,17%, o equivalente a 129% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,65% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em investimento no exterior, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 26.126.278,73 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Investimento no Exterior99,7%R$ 8.439.140,08
  • Disponibilidades0,3%R$ 26.298,86
  • Valores a receber0,0%R$ 1.653,64

Maiores posições

  1. 1

    3VINTAII - VINTAGE FUND II - US3VIN000013 - CS - 11050

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    117,3%
  2. 1 maiores de 4 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+20,17%129% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,31%0,88%-35%
No ano+18,82%10,28%183%
12 meses+20,17%15,64%129%
24 meses+20,50%30,53%67%
Rentabilidade acumuladafev/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%fev/24dez/24nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,379849+37,98%+37,35%
ago/20261,384073+38,41%+36,16%
jul/20261,295039+29,50%+34,69%
jun/20261,320094+32,01%+33,07%
mai/20261,301502+30,15%+31,60%
abr/20261,267936+26,79%+30,20%
mar/20261,189639+18,96%+28,80%
fev/20261,214755+21,48%+27,25%
jan/20261,253041+25,30%+26,00%
dez/20251,161271+16,13%+24,55%
nov/20251,14697+14,70%+23,05%
out/20251,163048+16,30%+21,76%
set/20251,164953+16,50%+20,23%
ago/20251,148236+14,82%+18,78%
jul/20251,091662+9,17%+17,42%
jun/20251,13873+13,87%+15,94%
mai/20251,156929+15,69%+14,68%
abr/20251,153137+15,31%+13,39%
mar/20251,088263+8,83%+12,20%
fev/20251,153168+15,32%+11,13%
jan/20251,182401+18,24%+10,05%
dez/20241,273444+27,34%+8,94%
nov/20241,266525+26,65%+7,94%
out/20241,143805+14,38%+7,09%
set/20241,163072+16,31%+6,10%
ago/20241,14509+14,51%+5,22%
jul/20241,163898+16,39%+4,32%
jun/20241,127354+12,74%+3,38%
mai/20241,025043+2,50%+2,57%
abr/20240,977546-2,25%+1,73%
mar/20241,013544+1,35%+0,83%
fev/20241,000,00%0,00%
Cota
1,379849
Patrimônio líquido
R$ 7.924.333,32
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
15,65%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.705.790,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Cl V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 7.938.458,13 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.