Fundo de investimento
Bromélia Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 54.104.763/0001-01
Bromélia Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.779.773,01, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,58%, o equivalente a 42% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,40% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,7% em debêntures e 6,7% em títulos públicos, num total de 125 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 27.363.022,04 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/02/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures89,7%R$ 20.303.955,97
- Títulos Públicos6,7%R$ 1.507.626,70
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,4%R$ 768.352,30
- Operações Compromissadas0,2%R$ 35.343,87
- Valores a receber0,1%R$ 16.037,25
Maiores posições
- 191,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,7%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,5%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,4%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,3%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 7 maiores de 125 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,58%42% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,69% | 0,88% | 79% |
| No ano | +3,08% | 10,28% | 30% |
| 12 meses | +6,58% | 15,64% | 42% |
| 24 meses | +14,83% | 30,53% | 49% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,190885 | +19,07% | +36,22% |
| ago/2026 | 1,182733 | +18,26% | +35,04% |
| jul/2026 | 1,167739 | +16,76% | +33,58% |
| jun/2026 | 1,158181 | +15,80% | +31,97% |
| mai/2026 | 1,162158 | +16,20% | +30,51% |
| abr/2026 | 1,163646 | +16,35% | +29,13% |
| mar/2026 | 1,173624 | +17,35% | +27,73% |
| fev/2026 | 1,196273 | +19,61% | +26,20% |
| jan/2026 | 1,187512 | +18,74% | +24,96% |
| dez/2025 | 1,155289 | +15,52% | +23,52% |
| nov/2025 | 1,153055 | +15,29% | +22,03% |
| out/2025 | 1,135043 | +13,49% | +20,76% |
| set/2025 | 1,143468 | +14,33% | +19,24% |
| ago/2025 | 1,117367 | +11,72% | +17,80% |
| jul/2025 | 1,101141 | +10,10% | +16,45% |
| jun/2025 | 1,10538 | +10,52% | +14,98% |
| mai/2025 | 1,086572 | +8,64% | +13,73% |
| abr/2025 | 1,069267 | +6,91% | +12,45% |
| mar/2025 | 1,042552 | +4,24% | +11,28% |
| fev/2025 | 1,018236 | +1,81% | +10,21% |
| jan/2025 | 1,012629 | +1,25% | +9,14% |
| dez/2024 | 1,00137 | +0,13% | +8,04% |
| nov/2024 | 1,025665 | +2,55% | +7,05% |
| out/2024 | 1,028864 | +2,87% | +6,20% |
| set/2024 | 1,035985 | +3,59% | +5,23% |
| ago/2024 | 1,037068 | +3,69% | +4,36% |
| jul/2024 | 1,022763 | +2,26% | +3,46% |
| jun/2024 | 0,998146 | -0,20% | +2,53% |
| mai/2024 | 1,006399 | +0,63% | +1,73% |
| abr/2024 | 0,993719 | -0,64% | +0,89% |
| mar/2024 | 1,000119 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,190885
- Patrimônio líquido
- R$ 22.779.773,01
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,40%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 24.050.001,96
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bromélia Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 22.828.542,41 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.