Fundo de investimento
Mtr04 FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.106.504/0001-10
Mtr04 FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.251.708,03, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,11%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,19% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,1% em debêntures e 6,4% em operações compromissadas, num total de 35 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 33.088.621,91 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/02/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures88,1%R$ 31.811.726,33
- Operações Compromissadas6,4%R$ 2.321.471,50
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,8%R$ 1.019.332,33
- Títulos Públicos2,5%R$ 917.154,34
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 17.836,16
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 18.795,45
Maiores posições
- 188,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,3%
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,5%
BANCO VOLKSWAGEN S/A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,0%
DAPFUTK35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
DAPFUTQ26
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 35 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,11%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,28% | 0,88% | 31% |
| No ano | +6,98% | 10,28% | 68% |
| 12 meses | +11,11% | 15,64% | 71% |
| 24 meses | +19,36% | 30,53% | 63% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 124,066918 | +23,66% | +36,22% |
| ago/2026 | 123,725724 | +23,32% | +35,04% |
| jul/2026 | 122,400319 | +22,00% | +33,58% |
| jun/2026 | 121,208679 | +20,81% | +31,97% |
| mai/2026 | 120,095267 | +19,70% | +30,51% |
| abr/2026 | 119,693653 | +19,30% | +29,13% |
| mar/2026 | 119,703839 | +19,31% | +27,73% |
| fev/2026 | 120,795709 | +20,40% | +26,20% |
| jan/2026 | 120,141848 | +19,75% | +24,96% |
| dez/2025 | 115,970606 | +15,59% | +23,52% |
| nov/2025 | 115,313746 | +14,94% | +22,03% |
| out/2025 | 114,102947 | +13,73% | +20,76% |
| set/2025 | 114,544609 | +14,17% | +19,24% |
| ago/2025 | 111,662683 | +11,30% | +17,80% |
| jul/2025 | 109,631701 | +9,28% | +16,45% |
| jun/2025 | 109,393837 | +9,04% | +14,98% |
| mai/2025 | 107,780018 | +7,43% | +13,73% |
| abr/2025 | 106,267978 | +5,92% | +12,45% |
| mar/2025 | 104,37593 | +4,04% | +11,28% |
| fev/2025 | 102,491935 | +2,16% | +10,21% |
| jan/2025 | 101,475729 | +1,15% | +9,14% |
| dez/2024 | 100,495379 | +0,17% | +8,04% |
| nov/2024 | 102,7909 | +2,46% | +7,05% |
| out/2024 | 103,147688 | +2,81% | +6,20% |
| set/2024 | 103,696534 | +3,36% | +5,23% |
| ago/2024 | 103,943916 | +3,61% | +4,36% |
| jul/2024 | 103,021298 | +2,69% | +3,46% |
| jun/2024 | 100,95132 | +0,62% | +2,53% |
| mai/2024 | 101,57062 | +1,24% | +1,73% |
| abr/2024 | 100,497081 | +0,17% | +0,89% |
| mar/2024 | 100,326197 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 124,066918
- Patrimônio líquido
- R$ 33.251.708,03
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 3,19%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.002.908,17
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mtr04 FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 33.309.388,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.