Fundo de investimento
Adler Mont Blanc Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 54.114.648/0001-18
Adler Mont Blanc Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Adler Investimentos Ltda. e administrado por Banco Genial S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.449.638,61, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,60%, o equivalente a 42% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,46% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,9% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ADLER INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BANCO GENIAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 9.234.897,81 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos95,9%R$ 12.257.595,08
- Operações Compromissadas3,7%R$ 473.918,78
- Valores a receber0,3%R$ 37.579,99
- Disponibilidades0,1%R$ 8.378,46
Maiores posições
- 196,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,60%42% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,88% | 91% |
| No ano | +5,35% | 10,28% | 52% |
| 12 meses | +6,60% | 15,64% | 42% |
| 24 meses | +22,30% | 30,53% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,236089 | +23,31% | +35,02% |
| ago/2026 | 1,226284 | +22,33% | +33,85% |
| jul/2026 | 1,228445 | +22,55% | +32,40% |
| jun/2026 | 1,226365 | +22,34% | +30,81% |
| mai/2026 | 1,231513 | +22,85% | +29,36% |
| abr/2026 | 1,221481 | +21,85% | +27,99% |
| mar/2026 | 1,191053 | +18,82% | +26,61% |
| fev/2026 | 1,183793 | +18,09% | +25,09% |
| jan/2026 | 1,176891 | +17,40% | +23,86% |
| dez/2025 | 1,173371 | +17,05% | +22,43% |
| nov/2025 | 1,165641 | +16,28% | +20,96% |
| out/2025 | 1,16187 | +15,91% | +19,70% |
| set/2025 | 1,154455 | +15,17% | +18,19% |
| ago/2025 | 1,159576 | +15,68% | +16,77% |
| jul/2025 | 1,151688 | +14,89% | +15,42% |
| jun/2025 | 1,129375 | +12,66% | +13,97% |
| mai/2025 | 1,114138 | +11,14% | +12,73% |
| abr/2025 | 1,09994 | +9,73% | +11,46% |
| mar/2025 | 1,085858 | +8,32% | +10,30% |
| fev/2025 | 1,069836 | +6,72% | +9,24% |
| jan/2025 | 1,041501 | +3,90% | +8,18% |
| dez/2024 | 1,044517 | +4,20% | +7,09% |
| nov/2024 | 1,029966 | +2,75% | +6,11% |
| out/2024 | 1,012055 | +0,96% | +5,27% |
| set/2024 | 1,008928 | +0,65% | +4,30% |
| ago/2024 | 1,010738 | +0,83% | +3,44% |
| jul/2024 | 1,016203 | +1,37% | +2,55% |
| jun/2024 | 1,010795 | +0,83% | +1,63% |
| mai/2024 | 1,002276 | -0,02% | +0,83% |
| abr/2024 | 1,002427 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,236089
- Patrimônio líquido
- R$ 12.449.638,61
- Cotistas
- 10
- Volatilidade (12 meses)
- 3,46%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.324.646,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Adler Mont Blanc Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 12.444.826,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.