Fundo de investimento
Abdalla Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 54.116.217/0001-90
Abdalla Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 439.257.800,96, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 52,76%, o equivalente a 337% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,60% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,3% em ações e 11,1% em títulos públicos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 212.726.580,53 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/02/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações86,3%R$ 263.878.770,01
- Títulos Públicos11,1%R$ 33.818.178,30
- Operações Compromissadas2,1%R$ 6.573.538,77
- Valores a receber0,5%R$ 1.667.465,15
Maiores posições
- 131,6%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 227,4%
PETROBRAS PN
Ação preferencial · Ações
- 312,5%
PETROBRAS ON
Ação ordinária · Ações
- 411,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 58,0%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 62,8%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 72,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 81,9%
CEMIG PN N1
Ação preferencial · Ações
- 91,6%
BRASIL ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 100,6%
BBSEGURIDADE ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+52,76%337% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,77% | 0,88% | 545% |
| No ano | +28,83% | 10,28% | 280% |
| 12 meses | +52,76% | 15,64% | 337% |
| 24 meses | +57,23% | 30,53% | 187% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,685984 | +80,74% | +36,22% |
| ago/2026 | 1,60917 | +72,51% | +35,04% |
| jul/2026 | 1,567068 | +68,00% | +33,58% |
| jun/2026 | 1,482694 | +58,95% | +31,97% |
| mai/2026 | 1,518874 | +62,83% | +30,51% |
| abr/2026 | 1,73695 | +86,21% | +29,13% |
| mar/2026 | 1,679798 | +80,08% | +27,73% |
| fev/2026 | 1,576584 | +69,02% | +26,20% |
| jan/2026 | 1,464946 | +57,05% | +24,96% |
| dez/2025 | 1,308679 | +40,30% | +23,52% |
| nov/2025 | 1,293835 | +38,70% | +22,03% |
| out/2025 | 1,181737 | +26,69% | +20,76% |
| set/2025 | 1,174071 | +25,86% | +19,24% |
| ago/2025 | 1,103661 | +18,32% | +17,80% |
| jul/2025 | 1,034565 | +10,91% | +16,45% |
| jun/2025 | 1,039482 | +11,44% | +14,98% |
| mai/2025 | 1,031898 | +10,62% | +13,73% |
| abr/2025 | 1,040767 | +11,57% | +12,45% |
| mar/2025 | 1,096621 | +17,56% | +11,28% |
| fev/2025 | 1,05286 | +12,87% | +10,21% |
| jan/2025 | 1,065697 | +14,25% | +9,14% |
| dez/2024 | 1,02497 | +9,88% | +8,04% |
| nov/2024 | 1,024442 | +9,82% | +7,05% |
| out/2024 | 1,003199 | +7,55% | +6,20% |
| set/2024 | 1,013909 | +8,69% | +5,23% |
| ago/2024 | 1,072318 | +14,96% | +4,36% |
| jul/2024 | 1,012712 | +8,57% | +3,46% |
| jun/2024 | 0,996978 | +6,88% | +2,53% |
| mai/2024 | 0,986056 | +5,71% | +1,73% |
| abr/2024 | 1,027322 | +10,13% | +0,89% |
| mar/2024 | 0,932804 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,685984
- Patrimônio líquido
- R$ 439.257.800,96
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 17,60%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 88.878.815,25
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Abdalla Fundo de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 442.199.126,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.