Fundo de investimento
Db Plus Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 54.124.933/0001-10
Db Plus Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.009.286,78, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,55%, o equivalente a 48% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,74% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 94,4% em debêntures, num total de 79 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 19.325.522,59 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/02/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,4%R$ 20.568.444,39
- Operações Compromissadas3,1%R$ 674.422,38
- Títulos Públicos2,4%R$ 532.112,25
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 7.481,38
- Valores a receber0,0%R$ 3.962,39
- Disponibilidades0,0%R$ 2.315,32
Maiores posições
- 194,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 4 maiores de 79 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,55%48% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +2,80% | 10,28% | 27% |
| 12 meses | +7,55% | 15,64% | 48% |
| 24 meses | +13,54% | 30,53% | 44% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 115,698672 | +15,43% | +36,22% |
| ago/2026 | 114,735333 | +14,47% | +35,04% |
| jul/2026 | 114,061774 | +13,80% | +33,58% |
| jun/2026 | 113,295612 | +13,04% | +31,97% |
| mai/2026 | 114,106691 | +13,84% | +30,51% |
| abr/2026 | 114,233231 | +13,97% | +29,13% |
| mar/2026 | 115,472005 | +15,21% | +27,73% |
| fev/2026 | 116,255606 | +15,99% | +26,20% |
| jan/2026 | 114,187006 | +13,93% | +24,96% |
| dez/2025 | 112,545543 | +12,29% | +23,52% |
| nov/2025 | 112,388875 | +12,13% | +22,03% |
| out/2025 | 109,966788 | +9,71% | +20,76% |
| set/2025 | 108,999202 | +8,75% | +19,24% |
| ago/2025 | 107,573016 | +7,33% | +17,80% |
| jul/2025 | 105,915471 | +5,67% | +16,45% |
| jun/2025 | 106,993883 | +6,75% | +14,98% |
| mai/2025 | 105,438516 | +5,20% | +13,73% |
| abr/2025 | 103,851422 | +3,61% | +12,45% |
| mar/2025 | 101,301856 | +1,07% | +11,28% |
| fev/2025 | 99,162931 | -1,06% | +10,21% |
| jan/2025 | 98,809613 | -1,42% | +9,14% |
| dez/2024 | 97,729395 | -2,49% | +8,04% |
| nov/2024 | 100,25209 | +0,02% | +7,05% |
| out/2024 | 100,528498 | +0,30% | +6,20% |
| set/2024 | 101,338535 | +1,11% | +5,23% |
| ago/2024 | 101,905388 | +1,67% | +4,36% |
| jul/2024 | 100,98354 | +0,75% | +3,46% |
| jun/2024 | 98,564889 | -1,66% | +2,53% |
| mai/2024 | 99,588529 | -0,64% | +1,73% |
| abr/2024 | 98,216514 | -2,01% | +0,89% |
| mar/2024 | 100,229961 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 115,698672
- Patrimônio líquido
- R$ 22.009.286,78
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,74%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Db Plus Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 22.016.801,84 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.