Fundo de investimento
Safra Metais Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 54.126.718/0001-58
Safra Metais Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.277.184,08, distribuído entre 5 cotistas. No mês, a cota caiu 3,03%, o equivalente a -345% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,3% em títulos públicos e 19,8% em ações, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/02/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos77,3%R$ 6.915.474,93
- Ações19,8%R$ 1.766.659,55
- Valores a receber1,3%R$ 113.294,44
- Operações Compromissadas1,1%R$ 99.701,34
- Mercado Futuro - Posições compradas0,4%R$ 37.211,42
- Disponibilidades0,1%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 178,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,0%
Acao Preferencial
Ação preferencial · Ações
- 31,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,3%
GLDFUTM26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,1%
DOLFUTN26
Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições compradas
- 60,0%
DOLFUTM26
Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições compradas
- 70,0%
WDOFUTN26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 7 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-3,03%-345% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -3,03% | 0,88% | -345% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 82,003475 | -18,00% | +9,01% |
| ago/2026 | 84,564501 | -15,44% | +8,07% |
| jul/2026 | 76,545246 | -23,45% | +6,90% |
| jun/2026 | 77,914701 | -22,09% | +5,61% |
| mai/2026 | 88,485128 | -11,51% | +4,44% |
| abr/2026 | 87,493677 | -12,51% | +3,34% |
| mar/2026 | 92,690077 | -7,31% | +2,22% |
| fev/2026 | 104,721561 | +4,72% | +1,00% |
| jan/2026 | 100,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 82,003475
- Patrimônio líquido
- R$ 8.277.184,08
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 10.119.362,13
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Metais Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 8.290.006,30 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.