Fundo de investimento
Catlite Infra FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura- Resp Limitada
CNPJ 54.128.184/0001-07
Catlite Infra FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura- Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.277.190,30, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,88%, o equivalente a 50% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,77% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,7% em debêntures e 8,0% em operações compromissadas, num total de 77 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 20.009.168,63 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures87,7%R$ 26.376.683,46
- Operações Compromissadas8,0%R$ 2.409.565,25
- Títulos Públicos3,3%R$ 986.724,25
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,0%R$ 299.252,64
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 187,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,0%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 5 maiores de 77 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,88%50% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,72% | 0,88% | 82% |
| No ano | +4,33% | 10,28% | 42% |
| 12 meses | +7,88% | 15,64% | 50% |
| 24 meses | +16,08% | 30,53% | 53% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,184116 | +18,30% | +33,91% |
| ago/2026 | 1,175695 | +17,46% | +32,74% |
| jul/2026 | 1,161532 | +16,05% | +31,31% |
| jun/2026 | 1,151971 | +15,09% | +29,73% |
| mai/2026 | 1,152885 | +15,18% | +28,30% |
| abr/2026 | 1,154841 | +15,38% | +26,93% |
| mar/2026 | 1,157368 | +15,63% | +25,57% |
| fev/2026 | 1,170747 | +16,97% | +24,06% |
| jan/2026 | 1,162019 | +16,09% | +22,84% |
| dez/2025 | 1,134983 | +13,39% | +21,42% |
| nov/2025 | 1,132784 | +13,17% | +19,96% |
| out/2025 | 1,113697 | +11,27% | +18,71% |
| set/2025 | 1,121764 | +12,07% | +17,21% |
| ago/2025 | 1,097592 | +9,66% | +15,80% |
| jul/2025 | 1,083249 | +8,23% | +14,47% |
| jun/2025 | 1,083778 | +8,28% | +13,03% |
| mai/2025 | 1,067578 | +6,66% | +11,80% |
| abr/2025 | 1,051093 | +5,01% | +10,54% |
| mar/2025 | 1,030045 | +2,91% | +9,39% |
| fev/2025 | 1,009964 | +0,90% | +8,34% |
| jan/2025 | 1,003469 | +0,25% | +7,29% |
| dez/2024 | 0,992723 | -0,82% | +6,21% |
| nov/2024 | 1,012619 | +1,17% | +5,23% |
| out/2024 | 1,017501 | +1,66% | +4,40% |
| set/2024 | 1,01991 | +1,90% | +3,44% |
| ago/2024 | 1,020082 | +1,91% | +2,58% |
| jul/2024 | 1,013795 | +1,29% | +1,70% |
| jun/2024 | 1,005873 | +0,49% | +0,79% |
| mai/2024 | 1,000922 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,184116
- Patrimônio líquido
- R$ 28.277.190,30
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,77%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Catlite Infra FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura- Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 28.336.256,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.