Fundo de investimento
Safra Prev Ima-B5 Master FIF Previdenciário Classe de Inv Renda Fixa Prev Resp Limitada
CNPJ 54.132.433/0001-20
Safra Prev Ima-B5 Master FIF Previdenciário Classe de Inv Renda Fixa Prev Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 108.622.312,77, distribuído entre 17 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,50%, o equivalente a 171% do CDI (0,88% no período). Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/02/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM ainda não publicou esses dados para este fundo, ou o fundo não está entre os que enviam informe diário e composição de carteira.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,50%171% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,50% | 0,88% | 171% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 102,7546 | +1,50% | +0,88% |
| ago/2026 | 101,233299 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 102,7546
- Patrimônio líquido
- R$ 108.622.312,77
- Cotistas
- 17
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 105.858.317,78
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Prev Ima-B5 Master FIF Previdenciário Classe de Inv Renda Fixa Prev Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Indexados
- Patrimônio líquido
- R$ 108.564.155,38 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.