Fundo de investimento
Roka Star Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado
CNPJ 54.151.845/0001-07
Roka Star Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 150.942.879,28, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,21%, o equivalente a 53% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,94% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,7% em debêntures e 5,4% em títulos públicos, num total de 98 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 106.115.983,23 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures90,7%R$ 133.673.541,05
- Títulos Públicos5,4%R$ 7.954.533,81
- Cotas de Fundos2,8%R$ 4.149.950,00
- Operações Compromissadas1,0%R$ 1.537.079,82
- Valores a receber0,0%R$ 29.079,31
Maiores posições
- 189,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,8%
BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 41,3%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 51,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 6 maiores de 98 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,21%53% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,63% | 0,88% | 71% |
| No ano | +3,89% | 10,28% | 38% |
| 12 meses | +8,21% | 15,64% | 53% |
| 24 meses | +24,44% | 30,53% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,304622 | +30,22% | +36,22% |
| ago/2026 | 1,296512 | +29,41% | +35,04% |
| jul/2026 | 1,280123 | +27,78% | +33,58% |
| jun/2026 | 1,269555 | +26,72% | +31,97% |
| mai/2026 | 1,273267 | +27,09% | +30,51% |
| abr/2026 | 1,274214 | +27,19% | +29,13% |
| mar/2026 | 1,282319 | +28,00% | +27,73% |
| fev/2026 | 1,299991 | +29,76% | +26,20% |
| jan/2026 | 1,291684 | +28,93% | +24,96% |
| dez/2025 | 1,255822 | +25,35% | +23,52% |
| nov/2025 | 1,251701 | +24,94% | +22,03% |
| out/2025 | 1,233211 | +23,09% | +20,76% |
| set/2025 | 1,241438 | +23,92% | +19,24% |
| ago/2025 | 1,20562 | +20,34% | +17,80% |
| jul/2025 | 1,187275 | +18,51% | +16,45% |
| jun/2025 | 1,168366 | +16,62% | +14,98% |
| mai/2025 | 1,148285 | +14,62% | +13,73% |
| abr/2025 | 1,127235 | +12,52% | +12,45% |
| mar/2025 | 1,115597 | +11,35% | +11,28% |
| fev/2025 | 1,09437 | +9,24% | +10,21% |
| jan/2025 | 1,082289 | +8,03% | +9,14% |
| dez/2024 | 1,076716 | +7,47% | +8,04% |
| nov/2024 | 1,071744 | +6,98% | +7,05% |
| out/2024 | 1,065405 | +6,34% | +6,20% |
| set/2024 | 1,060121 | +5,82% | +5,23% |
| ago/2024 | 1,048377 | +4,65% | +4,36% |
| jul/2024 | 1,027182 | +2,53% | +3,46% |
| jun/2024 | 1,002879 | +0,10% | +2,53% |
| mai/2024 | 1,009413 | +0,76% | +1,73% |
| abr/2024 | 0,995744 | -0,61% | +0,89% |
| mar/2024 | 1,001839 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,304622
- Patrimônio líquido
- R$ 150.942.879,28
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,94%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Roka Star Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 151.226.484,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.