Fundo de investimento
Gupex Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado
CNPJ 54.152.157/0001-61
Gupex Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 65.620.871,25, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,09%, o equivalente a 39% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,11% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,7% em debêntures e 5,1% em títulos públicos, num total de 131 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 27.692.662,66 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures90,7%R$ 59.565.740,89
- Títulos Públicos5,1%R$ 3.317.006,54
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,2%R$ 2.737.685,33
- Operações Compromissadas0,1%R$ 33.613,82
- Valores a receber0,0%R$ 20.346,89
Maiores posições
- 191,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,0%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,9%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,8%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,4%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 7 maiores de 131 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,09%39% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,26% | 0,88% | 30% |
| No ano | +2,82% | 10,28% | 27% |
| 12 meses | +6,09% | 15,64% | 39% |
| 24 meses | +13,71% | 30,53% | 45% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,184745 | +17,91% | +36,22% |
| ago/2026 | 1,181663 | +17,60% | +35,04% |
| jul/2026 | 1,168112 | +16,25% | +33,58% |
| jun/2026 | 1,158073 | +15,25% | +31,97% |
| mai/2026 | 1,160745 | +15,52% | +30,51% |
| abr/2026 | 1,160576 | +15,50% | +29,13% |
| mar/2026 | 1,168445 | +16,29% | +27,73% |
| fev/2026 | 1,188355 | +18,27% | +26,20% |
| jan/2026 | 1,183655 | +17,80% | +24,96% |
| dez/2025 | 1,152196 | +14,67% | +23,52% |
| nov/2025 | 1,151694 | +14,62% | +22,03% |
| out/2025 | 1,132932 | +12,75% | +20,76% |
| set/2025 | 1,1419 | +13,64% | +19,24% |
| ago/2025 | 1,116765 | +11,14% | +17,80% |
| jul/2025 | 1,102095 | +9,68% | +16,45% |
| jun/2025 | 1,106777 | +10,15% | +14,98% |
| mai/2025 | 1,08847 | +8,33% | +13,73% |
| abr/2025 | 1,071519 | +6,64% | +12,45% |
| mar/2025 | 1,048023 | +4,30% | +11,28% |
| fev/2025 | 1,027077 | +2,22% | +10,21% |
| jan/2025 | 1,020756 | +1,59% | +9,14% |
| dez/2024 | 1,007069 | +0,23% | +8,04% |
| nov/2024 | 1,03097 | +2,60% | +7,05% |
| out/2024 | 1,033814 | +2,89% | +6,20% |
| set/2024 | 1,04045 | +3,55% | +5,23% |
| ago/2024 | 1,041924 | +3,69% | +4,36% |
| jul/2024 | 1,02905 | +2,41% | +3,46% |
| jun/2024 | 1,007185 | +0,24% | +2,53% |
| mai/2024 | 1,01158 | +0,67% | +1,73% |
| abr/2024 | 1,000176 | -0,46% | +0,89% |
| mar/2024 | 1,004798 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,184745
- Patrimônio líquido
- R$ 65.620.871,25
- Cotistas
- 9
- Volatilidade (12 meses)
- 5,11%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Gupex Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 65.744.887,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.