Fundo de investimento
Safra Liquidez FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 54.170.673/0001-19
Safra Liquidez FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 23/12/2025, o patrimônio líquido era de R$ 50.000.000,00, distribuído entre 1 cotista. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 15,5% em operações compromissadas, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF84,4%R$ 1.789.483.006,92
- Operações Compromissadas15,5%R$ 329.472.302,55
- Valores a receber0,0%R$ 63.301,00
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 142,6%
BANCO SAFRA S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 242,1%
BANCO SAFRA S A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 315,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/12/2025
Histórico de cotas insuficiente para o gráfico.
- Cota
- 100,00
- Patrimônio líquido
- R$ 50.000.000,00
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 50.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Liquidez FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Patrimônio líquido
- R$ 237.851.118,05 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.