Fundo de investimento
Mawa Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 54.179.046/0001-49
Mawa Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.894.274,67, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,07%, o equivalente a 52% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,67% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 93,5% em debêntures, num total de 68 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 30.401.552,04 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/03/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures93,5%R$ 31.997.593,92
- Títulos Públicos4,9%R$ 1.664.993,66
- Operações Compromissadas1,6%R$ 537.940,13
- Valores a receber0,0%R$ 3.962,39
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 3.011,68
- Disponibilidades0,0%R$ 2.046,31
Maiores posições
- 193,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 60,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 6 maiores de 68 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,07%52% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,18% | 0,88% | 134% |
| No ano | +3,24% | 10,28% | 32% |
| 12 meses | +8,07% | 15,64% | 52% |
| 24 meses | +14,45% | 30,53% | 47% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 116,446907 | +16,18% | +36,22% |
| ago/2026 | 115,091085 | +14,83% | +35,04% |
| jul/2026 | 114,003209 | +13,75% | +33,58% |
| jun/2026 | 113,080425 | +12,83% | +31,97% |
| mai/2026 | 113,758565 | +13,50% | +30,51% |
| abr/2026 | 113,879207 | +13,62% | +29,13% |
| mar/2026 | 115,560328 | +15,30% | +27,73% |
| fev/2026 | 116,480057 | +16,22% | +26,20% |
| jan/2026 | 114,396011 | +14,14% | +24,96% |
| dez/2025 | 112,787423 | +12,53% | +23,52% |
| nov/2025 | 112,633106 | +12,38% | +22,03% |
| out/2025 | 110,234165 | +9,99% | +20,76% |
| set/2025 | 109,308389 | +9,06% | +19,24% |
| ago/2025 | 107,754219 | +7,51% | +17,80% |
| jul/2025 | 106,079273 | +5,84% | +16,45% |
| jun/2025 | 107,096952 | +6,86% | +14,98% |
| mai/2025 | 105,498987 | +5,26% | +13,73% |
| abr/2025 | 103,891969 | +3,66% | +12,45% |
| mar/2025 | 101,438881 | +1,21% | +11,28% |
| fev/2025 | 99,252734 | -0,97% | +10,21% |
| jan/2025 | 98,932118 | -1,29% | +9,14% |
| dez/2024 | 97,750029 | -2,47% | +8,04% |
| nov/2024 | 100,428628 | +0,20% | +7,05% |
| out/2024 | 100,699025 | +0,47% | +6,20% |
| set/2024 | 101,232684 | +1,00% | +5,23% |
| ago/2024 | 101,740357 | +1,51% | +4,36% |
| jul/2024 | 100,994511 | +0,77% | +3,46% |
| jun/2024 | 98,735078 | -1,49% | +2,53% |
| mai/2024 | 99,650233 | -0,57% | +1,73% |
| abr/2024 | 98,288845 | -1,93% | +0,89% |
| mar/2024 | 100,22617 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 116,446907
- Patrimônio líquido
- R$ 34.894.274,67
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,67%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mawa Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 34.903.218,95 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.