Fundo de investimento
Venus II FIF Classe de Investimento Renda Fixa Curto Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.188.911/0001-13
Venus II FIF Classe de Investimento Renda Fixa Curto Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco J. Safra S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 27/11/2025, o patrimônio líquido era de R$ 111.500.000,00, distribuído entre 2 cotistas. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em operações compromissadas, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO J. SAFRA S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas99,9%R$ 208.987.000,00
- Disponibilidades0,0%R$ 100.689,23
- Valores a receber0,0%R$ 28.612,97
Maiores posições
- 199,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 27/11/2025
Histórico de cotas insuficiente para o gráfico.
- Cota
- 100,00
- Patrimônio líquido
- R$ 111.500.000,00
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 111.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Venus II FIF Classe de Investimento Renda Fixa Curto Prazo Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Patrimônio líquido
- R$ 256.655.793,98 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.