Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased FIF Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 54.198.519/0001-55
Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased FIF Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/12/2025, o patrimônio líquido era de R$ 153.444.829,24, distribuído entre 21 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,53%, o equivalente a 63% do CDI (15,13% no período). Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 162.353.616,98 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
107,8% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/12/2025
Rentabilidade 12 meses
+9,53%63% do CDI (15,13%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,45% | 1,00% | -45% |
| No ano | +14,22% | 14,07% | 101% |
| 12 meses | +9,53% | 15,13% | 63% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | 1,549834 | +15,06% | +22,43% |
| nov/2025 | 1,556816 | +15,57% | +20,96% |
| out/2025 | 1,518895 | +12,76% | +19,70% |
| set/2025 | 1,498294 | +11,23% | +18,19% |
| ago/2025 | 1,472219 | +9,29% | +16,77% |
| jul/2025 | 1,42607 | +5,87% | +15,42% |
| jun/2025 | 1,445834 | +7,34% | +13,97% |
| mai/2025 | 1,425752 | +5,84% | +12,73% |
| abr/2025 | 1,401456 | +4,04% | +11,46% |
| mar/2025 | 1,392819 | +3,40% | +10,30% |
| fev/2025 | 1,371681 | +1,83% | +9,24% |
| jan/2025 | 1,390339 | +3,22% | +8,18% |
| dez/2024 | 1,356922 | +0,74% | +7,09% |
| nov/2024 | 1,414939 | +5,04% | +6,11% |
| out/2024 | 1,431828 | +6,30% | +5,27% |
| set/2024 | 1,42419 | +5,73% | +4,30% |
| ago/2024 | 1,429228 | +6,10% | +3,44% |
| jul/2024 | 1,395025 | +3,56% | +2,55% |
| jun/2024 | 1,365604 | +1,38% | +1,63% |
| mai/2024 | 1,350394 | +0,25% | +0,83% |
| abr/2024 | 1,347021 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,549834
- Patrimônio líquido
- R$ 153.444.829,24
- Cotistas
- 21
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 25.322.830,12
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased FIF Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 100.443.093,27 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.