Fundo de investimento

Itaú Ações Globais Hedged Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 54.211.353/0001-60

Itaú Ações Globais Hedged Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 538.638.936,98, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 33,47%, o equivalente a 214% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,24% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 37,5% em investimento no exterior e 35,5% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 332.320.003,24 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior37,5%R$ 203.685.951,46
  • Cotas de Fundos35,5%R$ 192.487.614,69
  • Títulos Públicos25,2%R$ 136.529.990,44
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo1,6%R$ 8.434.433,51
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 691.738,07
  • Outros (2 categorias)0,1%R$ 652.655,36

Maiores posições

  1. 1

    ACWX US - ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND - 507600

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    37,8%
  2. 2

    IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    35,7%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    25,3%
  4. 4

    SPXR11 - IT NOW SP 500 FT IND - SPXR11

    Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,6%
  5. 5

    Futuro / Dólar comercial - FUT DOL

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  6. 6

    FUT JPY

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  7. 7

    Contrato Futuro Míni EURO - FUT WEU

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  8. 8

    FUT GBP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  9. 9

    Microcontrato de Índice SampP500 - FUT WSP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 10

    DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+33,47%214% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,36%0,88%41%
No ano+20,06%10,28%195%
12 meses+33,47%15,64%214%
24 meses+60,76%30,53%199%
Rentabilidade acumuladamai/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%80%mai/24fev/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,775036+70,78%+33,91%
ago/20261,768663+70,17%+32,74%
jul/20261,708281+64,36%+31,31%
jun/20261,711317+64,65%+29,73%
mai/20261,700126+63,58%+28,30%
abr/20261,606816+54,60%+26,93%
mar/20261,469566+41,39%+25,57%
fev/20261,548044+48,94%+24,06%
jan/20261,517213+45,98%+22,84%
dez/20251,478414+42,25%+21,42%
nov/20251,446467+39,17%+19,96%
out/20251,439532+38,50%+18,71%
set/20251,387959+33,54%+17,21%
ago/20251,329874+27,95%+15,80%
jul/20251,294943+24,59%+14,47%
jun/20251,258612+21,10%+13,03%
mai/20251,205794+16,02%+11,80%
abr/20251,134097+9,12%+10,54%
mar/20251,140793+9,76%+9,39%
fev/20251,186764+14,18%+8,34%
jan/20251,184632+13,98%+7,29%
dez/20241,149287+10,58%+6,21%
nov/20241,167409+12,32%+5,23%
out/20241,118137+7,58%+4,40%
set/20241,126527+8,39%+3,44%
ago/20241,104149+6,24%+2,58%
jul/20241,081398+4,05%+1,70%
jun/20241,068837+2,84%+0,79%
mai/20241,0393410,00%0,00%
Cota
1,775036
Patrimônio líquido
R$ 538.638.936,98
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
13,24%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9.699.745,44

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Ações Globais Hedged Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 539.218.826,28 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.