Fundo de investimento
Virtus Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 54.217.470/0001-30
Virtus Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Euqueroinvestir Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 81.813.090,95, distribuído entre 1.800 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,89%, o equivalente a 57% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,80% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,3% em debêntures e 6,5% em cotas de fundos, num total de 45 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 192.589.867,96 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures90,3%R$ 100.707.772,03
- Cotas de Fundos6,5%R$ 7.206.265,18
- Operações Compromissadas3,0%R$ 3.354.122,30
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 189.118,19
- Valores a receber0,0%R$ 34.063,49
Maiores posições
- 191,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,3%
ESTALEIRO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 33,3%
ESTALEIRO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 43,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,1%
DAPFK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
DAPFK33
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
DAPFQ30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DAPFQ32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DAPFQ28
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 9 maiores de 45 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,89%57% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,20% | 0,88% | -137% |
| No ano | +4,68% | 10,28% | 45% |
| 12 meses | +8,89% | 15,64% | 57% |
| 24 meses | +23,98% | 30,53% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,288794 | +28,13% | +35,02% |
| ago/2026 | 1,304429 | +29,69% | +33,85% |
| jul/2026 | 1,292848 | +28,53% | +32,40% |
| jun/2026 | 1,278007 | +27,06% | +30,81% |
| mai/2026 | 1,248038 | +24,08% | +29,36% |
| abr/2026 | 1,235382 | +22,82% | +27,99% |
| mar/2026 | 1,263351 | +25,60% | +26,61% |
| fev/2026 | 1,26951 | +26,21% | +25,09% |
| jan/2026 | 1,265324 | +25,80% | +23,86% |
| dez/2025 | 1,231221 | +22,41% | +22,43% |
| nov/2025 | 1,220169 | +21,31% | +20,96% |
| out/2025 | 1,211152 | +20,41% | +19,70% |
| set/2025 | 1,207308 | +20,03% | +18,19% |
| ago/2025 | 1,183625 | +17,68% | +16,77% |
| jul/2025 | 1,163401 | +15,67% | +15,42% |
| jun/2025 | 1,146921 | +14,03% | +13,97% |
| mai/2025 | 1,128513 | +12,20% | +12,73% |
| abr/2025 | 1,11569 | +10,92% | +11,46% |
| mar/2025 | 1,10342 | +9,70% | +10,30% |
| fev/2025 | 1,092907 | +8,66% | +9,24% |
| jan/2025 | 1,07763 | +7,14% | +8,18% |
| dez/2024 | 1,065568 | +5,94% | +7,09% |
| nov/2024 | 1,057955 | +5,18% | +6,11% |
| out/2024 | 1,052062 | +4,60% | +5,27% |
| set/2024 | 1,048221 | +4,21% | +4,30% |
| ago/2024 | 1,039557 | +3,35% | +3,44% |
| jul/2024 | 1,031084 | +2,51% | +2,55% |
| jun/2024 | 1,021525 | +1,56% | +1,63% |
| mai/2024 | 1,014319 | +0,84% | +0,83% |
| abr/2024 | 1,005836 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,288794
- Patrimônio líquido
- R$ 81.813.090,95
- Cotistas
- 1.800
- Volatilidade (12 meses)
- 1,80%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 190.733.209,49
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Virtus Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 83.703.902,39 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.