Fundo de investimento
Bellagio Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 54.218.313/0001-40
Bellagio Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Catálise Investimentos Ltda. e administrado por Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.028.026.983,33, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 29,81%, o equivalente a 191% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,95% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- CATÁLISE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 717.848.371,76 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 1.036.262.236,97
- Valores a receber0,0%R$ 17.384,41
- Disponibilidades0,0%R$ 14.647,82
Maiores posições
- 1100,0%
PÉROLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+29,81%191% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,80% | 0,88% | -91% |
| No ano | +11,53% | 10,28% | 112% |
| 12 meses | +29,81% | 15,64% | 191% |
| 24 meses | +45,05% | 30,53% | 148% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.538,247502 | +53,69% | +35,02% |
| ago/2026 | 1.550,60211 | +54,93% | +33,85% |
| jul/2026 | 1.568,805753 | +56,75% | +32,40% |
| jun/2026 | 1.498,674447 | +49,74% | +30,81% |
| mai/2026 | 1.495,740194 | +49,45% | +29,36% |
| abr/2026 | 1.484,195131 | +48,29% | +27,99% |
| mar/2026 | 1.466,377578 | +46,51% | +26,61% |
| fev/2026 | 1.443,534855 | +44,23% | +25,09% |
| jan/2026 | 1.406,816627 | +40,56% | +23,86% |
| dez/2025 | 1.379,231758 | +37,81% | +22,43% |
| nov/2025 | 1.238,125777 | +23,71% | +20,96% |
| out/2025 | 1.241,962647 | +24,09% | +19,70% |
| set/2025 | 1.256,925312 | +25,59% | +18,19% |
| ago/2025 | 1.185,036729 | +18,40% | +16,77% |
| jul/2025 | 1.226,651767 | +22,56% | +15,42% |
| jun/2025 | 1.239,190147 | +23,81% | +13,97% |
| mai/2025 | 1.220,453396 | +21,94% | +12,73% |
| abr/2025 | 1.199,935591 | +19,89% | +11,46% |
| mar/2025 | 1.180,639313 | +17,96% | +10,30% |
| fev/2025 | 1.165,03241 | +16,40% | +9,24% |
| jan/2025 | 1.147,558662 | +14,66% | +8,18% |
| dez/2024 | 1.127,361028 | +12,64% | +7,09% |
| nov/2024 | 1.109,379489 | +10,84% | +6,11% |
| out/2024 | 1.093,024788 | +9,21% | +5,27% |
| set/2024 | 1.074,100405 | +7,32% | +4,30% |
| ago/2024 | 1.060,465616 | +5,96% | +3,44% |
| jul/2024 | 1.043,291665 | +4,24% | +2,55% |
| jun/2024 | 1.026,386449 | +2,55% | +1,63% |
| mai/2024 | 1.013,181254 | +1,23% | +0,83% |
| abr/2024 | 1.000,850719 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.538,247502
- Patrimônio líquido
- R$ 1.028.026.983,33
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 13,95%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bellagio Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.027.109.427,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.