Fundo de investimento

Inter Log 3 FI Rf Simples Responsabilidade Limitada

CNPJ 54.219.336/0001-79

Inter Log 3 FI Rf Simples Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 62.865.948,82, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,58%, o equivalente a 61% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 91,6% em títulos públicos e 8,3% em operações compromissadas, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Patrimônio líquido
R$ 118.880.629,14 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos91,6%R$ 124.583.528,78
  • Operações Compromissadas8,3%R$ 11.344.448,27
  • Valores a receber0,0%R$ 13.168,57
  • Disponibilidades0,0%R$ 731,64

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    91,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,3%
  3. 2 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,58%61% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,24%0,88%28%
No ano+7,07%10,28%69%
12 meses+9,58%15,64%61%
24 meses+19,66%30,53%64%
Rentabilidade acumuladamar/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%mar/24jan/25nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,23848+23,36%+36,22%
ago/20261,235478+23,06%+35,04%
jul/20261,236019+23,12%+33,58%
jun/20261,230713+22,59%+31,97%
mai/20261,220557+21,58%+30,51%
abr/20261,209682+20,49%+29,13%
mar/20261,183548+17,89%+27,73%
fev/20261,171504+16,69%+26,20%
jan/20261,164372+15,98%+24,96%
dez/20251,156716+15,22%+23,52%
nov/20251,149372+14,49%+22,03%
out/20251,144536+14,00%+20,76%
set/20251,136891+13,24%+19,24%
ago/20251,130195+12,58%+17,80%
jul/20251,125716+12,13%+16,45%
jun/20251,118055+11,37%+14,98%
mai/20251,112537+10,82%+13,73%
abr/20251,104197+9,99%+12,45%
mar/20251,095414+9,11%+11,28%
fev/20251,082266+7,80%+10,21%
jan/20251,071093+6,69%+9,14%
dez/20241,065208+6,10%+8,04%
nov/20241,055529+5,14%+7,05%
out/20241,048852+4,47%+6,20%
set/20241,039616+3,55%+5,23%
ago/20241,034966+3,09%+4,36%
jul/20241,02946+2,54%+3,46%
jun/20241,023452+1,94%+2,53%
mai/20241,016635+1,26%+1,73%
abr/20241,009495+0,55%+0,89%
mar/20241,003940,00%0,00%
Cota
1,23848
Patrimônio líquido
R$ 62.865.948,82
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 76.672.414,35

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Inter Log 3 FI Rf Simples Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Simples
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 62.840.842,04 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.