Fundo de investimento

Bradesco FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Privado Geri Institucional - Resp Limitada

CNPJ 54.229.255/0001-50

Bradesco FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Privado Geri Institucional - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.115.717,84, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,73%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,16% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 85,1% do patrimônio no Bram Institucional FIF - Classe de Investimento Rf Cred Privado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,0% em debêntures e 24,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 336 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 110.996.781,42 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 85,1% do patrimônio no fundo master BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA (CNPJ 38.653.941/0001-05). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures47,0%R$ 961.247.838,63
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF24,4%R$ 499.574.225,61
  • Operações Compromissadas15,4%R$ 314.517.641,08
  • Cotas de Fundos7,0%R$ 142.439.249,45
  • Títulos Públicos3,3%R$ 66.880.023,21
  • Outros (5 categorias)2,9%R$ 59.028.142,95

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    47,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,3%
  3. 3

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,4%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,2%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,3%
  6. 6

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  7. 7

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  8. 8

    CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,6%
  9. 9

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  10. 10

    PETROLEO BRASIL

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado

    2,0%
  11. 10 maiores de 336 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,73%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%100%
No ano+10,44%10,28%102%
12 meses+15,73%15,64%101%
24 meses+31,39%30,53%103%
Rentabilidade acumuladamar/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%mar/24jan/25nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026138,297847+38,14%+36,22%
ago/2026137,100117+36,94%+35,04%
jul/2026135,603721+35,45%+33,58%
jun/2026133,979877+33,83%+31,97%
mai/2026132,521736+32,37%+30,51%
abr/2026130,894063+30,74%+29,13%
mar/2026129,403488+29,25%+27,73%
fev/2026128,026094+27,88%+26,20%
jan/2026126,743658+26,60%+24,96%
dez/2025125,224867+25,08%+23,52%
nov/2025123,757731+23,62%+22,03%
out/2025122,504749+22,36%+20,76%
set/2025121,079149+20,94%+19,24%
ago/2025119,500273+19,36%+17,80%
jul/2025118,165202+18,03%+16,45%
jun/2025116,64145+16,51%+14,98%
mai/2025115,253569+15,12%+13,73%
abr/2025113,756344+13,63%+12,45%
mar/2025112,560725+12,43%+11,28%
fev/2025111,258029+11,13%+10,21%
jan/2025110,062133+9,94%+9,14%
dez/2024108,61926+8,49%+8,04%
nov/2024108,011763+7,89%+7,05%
out/2024107,134041+7,01%+6,20%
set/2024106,220141+6,10%+5,23%
ago/2024105,253827+5,13%+4,36%
jul/2024104,159826+4,04%+3,46%
jun/2024103,072353+2,95%+2,53%
mai/2024102,14475+2,03%+1,73%
abr/2024101,148679+1,03%+0,89%
mar/2024100,1152830,00%0,00%
Cota
138,297847
Patrimônio líquido
R$ 27.115.717,84
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
0,16%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 298.306,84

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Privado Geri Institucional - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 27.103.054,30 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.