Fundo de investimento
Safra Prev Ima-B 5+ Master FIF Previdenciário Classe de Inv Renda Fixa Previdenciário Resp Limitada
CNPJ 54.238.034/0001-48
Safra Prev Ima-B 5+ Master FIF Previdenciário Classe de Inv Renda Fixa Previdenciário Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 114.680.473,96, distribuído entre 14 cotistas. No mês, a cota rendeu 2,60%, o equivalente a 296% do CDI (0,88% no período). Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/03/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM ainda não publicou esses dados para este fundo, ou o fundo não está entre os que enviam informe diário e composição de carteira.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+2,60%296% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,60% | 0,88% | 296% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 104,429724 | +2,60% | +0,88% |
| ago/2026 | 101,786287 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 104,429724
- Patrimônio líquido
- R$ 114.680.473,96
- Cotistas
- 14
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 110.146.133,40
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Prev Ima-B 5+ Master FIF Previdenciário Classe de Inv Renda Fixa Previdenciário Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Indexados
- Patrimônio líquido
- R$ 114.665.179,03 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.