Fundo de investimento
Logística Br I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada - Longo P
CNPJ 54.246.795/0001-41
Logística Br I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada - Longo P é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Asarock Asset Management Ltda. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 18/03/2024, o patrimônio líquido era de R$ 4.016.622,03, distribuído entre 4 cotistas. Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/03/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.746.144,73 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/03/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 18/03/2024
Histórico de cotas insuficiente para o gráfico.
- Cota
- 1.004,099187
- Patrimônio líquido
- R$ 4.016.622,03
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Logística Br I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada - Longo P
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Fechado
- Patrimônio líquido
- R$ 4.393.019,35 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.