Fundo de investimento
BTG Pactual Ntn-B 2045 Yield Previdência Fundo de Investimento Renda Fixa
CNPJ 54.248.765/0001-74
BTG Pactual Ntn-B 2045 Yield Previdência Fundo de Investimento Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 188.269.108,84, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,40%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,70% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 15.928.339,03 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,9%R$ 164.639.560,94
- Operações Compromissadas0,0%R$ 61.833,40
- Valores a receber0,0%R$ 22.336,41
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,40%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,42% | 0,88% | 276% |
| No ano | +6,56% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +11,40% | 15,64% | 73% |
| 24 meses | +11,61% | 30,53% | 38% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,161269 | +12,85% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,133818 | +10,18% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,115734 | +8,43% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,104683 | +7,35% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,129757 | +9,79% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,138025 | +10,59% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,110881 | +7,95% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,123461 | +9,18% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,093736 | +6,29% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,089799 | +5,91% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,090716 | +6,00% | +17,95% |
| out/2025 | 1,058359 | +2,85% | +16,72% |
| set/2025 | 1,048999 | +1,94% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,042451 | +1,30% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,034 | +0,48% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,055249 | +2,55% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,033143 | +0,40% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,000785 | -2,74% | +8,69% |
| mar/2025 | 0,980813 | -4,69% | +7,56% |
| fev/2025 | 0,949582 | -7,72% | +6,53% |
| jan/2025 | 0,949077 | -7,77% | +5,49% |
| dez/2024 | 0,953925 | -7,30% | +4,43% |
| nov/2024 | 1,00349 | -2,48% | +3,47% |
| out/2024 | 0,998727 | -2,94% | +2,65% |
| set/2024 | 1,02547 | -0,35% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,040462 | +1,11% | +0,87% |
| jul/2024 | 1,029025 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,161269
- Patrimônio líquido
- R$ 188.269.108,84
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,70%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 99.049.470,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Pactual Ntn-B 2045 Yield Previdência Fundo de Investimento Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 187.916.262,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.