Fundo de investimento
Felixstowe Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 54.251.235/0001-85
Felixstowe Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 47.053.192,82, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,16%, o equivalente a 52% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,87% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 94,1% em debêntures, num total de 88 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 40.236.443,99 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,1%R$ 44.356.119,08
- Títulos Públicos2,9%R$ 1.351.624,84
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,2%R$ 1.042.598,32
- Operações Compromissadas0,7%R$ 334.656,95
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 50.473,09
- Valores a receber0,0%R$ 20.923,03
Maiores posições
- 194,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 22,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,8%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 40,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,4%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 70,0%
DAPFQ32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DAPFQ30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DAPFK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DAPFQ28
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 88 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,16%52% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,14% | 0,88% | -16% |
| No ano | +4,72% | 10,28% | 46% |
| 12 meses | +8,16% | 15,64% | 52% |
| 24 meses | +20,00% | 30,53% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,247465 | +24,32% | +36,22% |
| ago/2026 | 1,249207 | +24,49% | +35,04% |
| jul/2026 | 1,23733 | +23,31% | +33,58% |
| jun/2026 | 1,225682 | +22,15% | +31,97% |
| mai/2026 | 1,213216 | +20,91% | +30,51% |
| abr/2026 | 1,209978 | +20,58% | +29,13% |
| mar/2026 | 1,216353 | +21,22% | +27,73% |
| fev/2026 | 1,233003 | +22,88% | +26,20% |
| jan/2026 | 1,223773 | +21,96% | +24,96% |
| dez/2025 | 1,191238 | +18,72% | +23,52% |
| nov/2025 | 1,190238 | +18,62% | +22,03% |
| out/2025 | 1,17306 | +16,91% | +20,76% |
| set/2025 | 1,181404 | +17,74% | +19,24% |
| ago/2025 | 1,153337 | +14,94% | +17,80% |
| jul/2025 | 1,135672 | +13,18% | +16,45% |
| jun/2025 | 1,129879 | +12,60% | +14,98% |
| mai/2025 | 1,112561 | +10,88% | +13,73% |
| abr/2025 | 1,096648 | +9,29% | +12,45% |
| mar/2025 | 1,079536 | +7,58% | +11,28% |
| fev/2025 | 1,06072 | +5,71% | +10,21% |
| jan/2025 | 1,051365 | +4,78% | +9,14% |
| dez/2024 | 1,040927 | +3,74% | +8,04% |
| nov/2024 | 1,048213 | +4,46% | +7,05% |
| out/2024 | 1,047095 | +4,35% | +6,20% |
| set/2024 | 1,043941 | +4,04% | +5,23% |
| ago/2024 | 1,039583 | +3,60% | +4,36% |
| jul/2024 | 1,026503 | +2,30% | +3,46% |
| jun/2024 | 1,007138 | +0,37% | +2,53% |
| mai/2024 | 1,010618 | +0,72% | +1,73% |
| abr/2024 | 0,998715 | -0,47% | +0,89% |
| mar/2024 | 1,003429 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,247465
- Patrimônio líquido
- R$ 47.053.192,82
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 3,87%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.589.612,79
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Felixstowe Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 47.130.955,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.