Fundo de investimento
Mercado Pago Nikos Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 54.252.360/0001-00
Mercado Pago Nikos Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Nikos Gestao de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 106.471.749,10, distribuído entre 25.527 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,11%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,86% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,4% em debêntures e 14,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 242 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 1.053.790,03 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures77,4%R$ 160.580.075,33
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF14,3%R$ 29.699.389,54
- Títulos Públicos5,4%R$ 11.137.330,44
- Obrigações por venda a termo a entregar1,4%R$ 2.983.697,12
- Obrigações por compra a termo a pagar0,9%R$ 1.822.374,90
- Outros (3 categorias)0,5%R$ 1.121.273,82
Maiores posições
- 194,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 217,4%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 36,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,0%
DAPFQ30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
DAPFK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
DAPFK33
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DAPFK29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DAPFQ28
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DAPFQ32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 242 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,11%58% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,54% | 0,88% | -62% |
| No ano | +5,59% | 10,28% | 54% |
| 12 meses | +9,11% | 15,64% | 58% |
| 24 meses | +25,86% | 30,53% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,322862 | +32,29% | +36,22% |
| ago/2026 | 1,330079 | +33,01% | +35,04% |
| jul/2026 | 1,315995 | +31,60% | +33,58% |
| jun/2026 | 1,297991 | +29,80% | +31,97% |
| mai/2026 | 1,275573 | +27,56% | +30,51% |
| abr/2026 | 1,273504 | +27,35% | +29,13% |
| mar/2026 | 1,287582 | +28,76% | +27,73% |
| fev/2026 | 1,293177 | +29,32% | +26,20% |
| jan/2026 | 1,290732 | +29,07% | +24,96% |
| dez/2025 | 1,252792 | +25,28% | +23,52% |
| nov/2025 | 1,243014 | +24,30% | +22,03% |
| out/2025 | 1,234924 | +23,49% | +20,76% |
| set/2025 | 1,244846 | +24,48% | +19,24% |
| ago/2025 | 1,212362 | +21,24% | +17,80% |
| jul/2025 | 1,189696 | +18,97% | +16,45% |
| jun/2025 | 1,170917 | +17,09% | +14,98% |
| mai/2025 | 1,151405 | +15,14% | +13,73% |
| abr/2025 | 1,137657 | +13,77% | +12,45% |
| mar/2025 | 1,125657 | +12,57% | +11,28% |
| fev/2025 | 1,116309 | +11,63% | +10,21% |
| jan/2025 | 1,102185 | +10,22% | +9,14% |
| dez/2024 | 1,091626 | +9,16% | +8,04% |
| nov/2024 | 1,083421 | +8,34% | +7,05% |
| out/2024 | 1,077868 | +7,79% | +6,20% |
| set/2024 | 1,062537 | +6,25% | +5,23% |
| ago/2024 | 1,051019 | +5,10% | +4,36% |
| jul/2024 | 1,039156 | +3,92% | +3,46% |
| jun/2024 | 1,027225 | +2,72% | +2,53% |
| mai/2024 | 1,016421 | +1,64% | +1,73% |
| abr/2024 | 1,008819 | +0,88% | +0,89% |
| mar/2024 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,322862
- Patrimônio líquido
- R$ 106.471.749,10
- Cotistas
- 25.527
- Volatilidade (12 meses)
- 1,86%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 228.535.617,82
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mercado Pago Nikos Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 106.829.258,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.