Fundo de investimento
Caixa Inga Exclusivo Cvp FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.269.927/0001-50
Caixa Inga Exclusivo Cvp FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Vida e Previdência S/A e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.974.272,92, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,41%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,56% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,4% em títulos públicos e 6,5% em operações compromissadas, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos93,4%R$ 26.889.391,50
- Operações Compromissadas6,5%R$ 1.882.754,47
- Valores a receber0,0%R$ 2.870,58
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 193,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 26,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,41%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,88% | 90% |
| No ano | +9,62% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +13,41% | 15,64% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,135407 | +13,41% | +15,64% |
| ago/2026 | 1,126496 | +12,52% | +14,63% |
| jul/2026 | 1,115216 | +11,40% | +13,39% |
| jun/2026 | 1,102827 | +10,16% | +12,03% |
| mai/2026 | 1,091645 | +9,04% | +10,79% |
| abr/2026 | 1,081051 | +7,98% | +9,61% |
| mar/2026 | 1,070568 | +6,94% | +8,43% |
| fev/2026 | 1,058872 | +5,77% | +7,13% |
| jan/2026 | 1,049313 | +4,81% | +6,07% |
| dez/2025 | 1,035747 | +3,46% | +4,85% |
| nov/2025 | 1,029035 | +2,79% | +3,59% |
| out/2025 | 1,019398 | +1,82% | +2,51% |
| set/2025 | 1,010296 | +0,92% | +1,22% |
| ago/2025 | 1,001135 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,135407
- Patrimônio líquido
- R$ 28.974.272,92
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,56%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 27.104.627,31
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Inga Exclusivo Cvp FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 28.960.893,15 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.