Fundo de investimento

Grafeno Invest Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 54.271.778/0001-64

Grafeno Invest Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Azumi Asset Management Ltda. e administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.037.979,64, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 28,73%, o equivalente a 184% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,32% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AZUMI ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 34.061.694,32
  • Disponibilidades0,0%R$ 8.758,18

Maiores posições

  1. 1

    FG DEVELOPER INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    56,1%
  2. 2

    ELITE YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    38,4%
  3. 3

    MASTER VELOZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,5%
  4. 3 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+28,73%184% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,08%0,88%-9%
No ano+13,81%10,28%134%
12 meses+28,73%15,64%184%
Rentabilidade acumuladaout/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-2.000%0,0%2.000%4.000%6.000%out/24jun/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202636.272,087762+3.680,71%+28,26%
ago/202636.302,081498+3.683,84%+27,15%
jul/202636.366,469064+3.690,55%+25,77%
jun/202636.484,115068+3.702,81%+24,26%
mai/202636.559,583339+3.710,68%+22,89%
abr/202636.560,736964+3.710,80%+21,58%
mar/202635.135,853298+3.562,28%+20,27%
fev/202634.890,328511+3.536,69%+18,83%
jan/202634.857,097107+3.533,22%+17,66%
dez/202531.871,391516+3.222,02%+16,30%
nov/202532.231,703773+3.259,57%+14,90%
out/202532.148,164271+3.250,87%+13,71%
set/202532.293,566176+3.266,02%+12,27%
ago/202528.177,823763+2.837,03%+10,92%
jul/202528.110,952168+2.830,06%+9,64%
jun/202532.989,467387+3.338,56%+8,26%
mai/202535.540,713584+3.604,48%+7,09%
abr/202538.715,418168+3.935,38%+5,88%
mar/202541.280,865868+4.202,79%+4,78%
fev/202543.049,237022+4.387,11%+3,78%
jan/202542.838,519457+4.365,14%+2,76%
dez/202442.647,642932+4.345,25%+1,73%
nov/2024943,37765-1,67%+0,79%
out/2024959,3985840,00%0,00%
Cota
36.272,087762
Patrimônio líquido
R$ 34.037.979,64
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
9,32%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Grafeno Invest Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 34.041.852,33 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.