Fundo de investimento

Suno Infra Debêntures Master II Fundo Incentivado Investimento em Infra Renda Fixa Crédito Privado

CNPJ 54.279.549/0001-96

Suno Infra Debêntures Master II Fundo Incentivado Investimento em Infra Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Suno Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.749.491,09, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,68%, o equivalente a 43% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,81% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,7% em debêntures, num total de 43 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 38.061.131,08 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Debêntures96,7%R$ 35.800.796,16
  • Títulos Públicos2,7%R$ 993.646,06
  • Operações Compromissadas0,5%R$ 171.518,08
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 29.801,51
  • Valores a receber0,0%R$ 12.151,89

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    96,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,7%
  3. 3

    COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

    Debênture simples · Debêntures

    0,7%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,5%
  5. 5

    DAPFK33

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  6. 6

    DAPFQ30

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  7. 7

    DAPFQ32

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  8. 8

    DAPFQ28

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  9. 9

    DAPFK35

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 10

    DAPFK29

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 43 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,68%43% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,22%0,88%-25%
No ano+1,69%10,28%16%
12 meses+6,68%15,64%43%
24 meses+23,67%30,53%78%
Rentabilidade acumuladamar/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%mar/24jan/25nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026131,334567+30,62%+36,22%
ago/2026131,625882+30,91%+35,04%
jul/2026130,625442+29,92%+33,58%
jun/2026129,377097+28,68%+31,97%
mai/2026128,200331+27,51%+30,51%
abr/2026126,218708+25,54%+29,13%
mar/2026130,841784+30,13%+27,73%
fev/2026132,825275+32,11%+26,20%
jan/2026132,313692+31,60%+24,96%
dez/2025129,147433+28,45%+23,52%
nov/2025128,089126+27,40%+22,03%
out/2025126,227685+25,54%+20,76%
set/2025125,811561+25,13%+19,24%
ago/2025123,113938+22,45%+17,80%
jul/2025120,956285+20,30%+16,45%
jun/2025119,363001+18,72%+14,98%
mai/2025117,706162+17,07%+13,73%
abr/2025115,794267+15,17%+12,45%
mar/2025114,540281+13,92%+11,28%
fev/2025113,099629+12,49%+10,21%
jan/2025111,490655+10,89%+9,14%
dez/2024110,919409+10,32%+8,04%
nov/2024110,107122+9,51%+7,05%
out/2024109,363623+8,77%+6,20%
set/2024107,889417+7,31%+5,23%
ago/2024106,200245+5,63%+4,36%
jul/2024104,961006+4,39%+3,46%
jun/2024103,646194+3,09%+2,53%
mai/2024102,802412+2,25%+1,73%
abr/2024101,468568+0,92%+0,89%
mar/2024100,5443610,00%0,00%
Cota
131,334567
Patrimônio líquido
R$ 37.749.491,09
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,81%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.586.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Suno Infra Debêntures Master II Fundo Incentivado Investimento em Infra Renda Fixa Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 37.753.980,76 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.