Fundo de investimento
Maré Master 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 54.292.066/0001-21
Maré Master 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.517.382,91, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,41%, o equivalente a 48% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 9,47% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 107.480.518,11 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 31.095.133,01
- Valores a receber0,0%R$ 5.727,19
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 118,4%
VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 211,9%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 39,6%
CSHG MONASHEES EXPANSION VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE
FI Participações · Cotas de Fundos
- 48,7%
KINEA EQUITY INFRA I PRIVATE FIP EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 57,9%
ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 67,8%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 77,1%
KINEA EQUITY INFRA I PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 86,3%
CRESCERA VENTURE CAPITAL III PVT FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 96,3%
EB PREFERRED FUTURES IS - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 104,4%
LUMINA BRASIL II PRIVATE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,41%48% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,36% | 0,83% | 165% |
| No ano | +6,07% | 10,23% | 59% |
| 12 meses | +7,41% | 15,58% | 48% |
| 24 meses | +12,67% | 30,47% | 42% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,271614 | +14,20% | +36,22% |
| ago/2026 | 1,254556 | +12,67% | +35,04% |
| jul/2026 | 1,290363 | +15,89% | +33,58% |
| jun/2026 | 1,269196 | +13,99% | +31,97% |
| mai/2026 | 1,263635 | +13,49% | +30,51% |
| abr/2026 | 1,270215 | +14,08% | +29,13% |
| mar/2026 | 1,273963 | +14,41% | +27,73% |
| fev/2026 | 1,185644 | +6,48% | +26,20% |
| jan/2026 | 1,206135 | +8,32% | +24,96% |
| dez/2025 | 1,198858 | +7,67% | +23,52% |
| nov/2025 | 1,196888 | +7,49% | +22,03% |
| out/2025 | 1,188019 | +6,70% | +20,76% |
| set/2025 | 1,190489 | +6,92% | +19,24% |
| ago/2025 | 1,183943 | +6,33% | +17,80% |
| jul/2025 | 1,171995 | +5,26% | +16,45% |
| jun/2025 | 1,170578 | +5,13% | +14,98% |
| mai/2025 | 1,173848 | +5,42% | +13,73% |
| abr/2025 | 1,166103 | +4,73% | +12,45% |
| mar/2025 | 1,153823 | +3,62% | +11,28% |
| fev/2025 | 1,128468 | +1,35% | +10,21% |
| jan/2025 | 1,123407 | +0,89% | +9,14% |
| dez/2024 | 1,123121 | +0,87% | +8,04% |
| nov/2024 | 1,141588 | +2,53% | +7,05% |
| out/2024 | 1,128871 | +1,38% | +6,20% |
| set/2024 | 1,128252 | +1,33% | +5,23% |
| ago/2024 | 1,128573 | +1,36% | +4,36% |
| jul/2024 | 1,118019 | +0,41% | +3,46% |
| jun/2024 | 1,09665 | -1,51% | +2,53% |
| mai/2024 | 1,098596 | -1,34% | +1,73% |
| abr/2024 | 1,088125 | -2,28% | +0,89% |
| mar/2024 | 1,113461 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,271614
- Patrimônio líquido
- R$ 31.517.382,91
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 9,47%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Maré Master 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 31.508.750,61 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.