Fundo de investimento
Monet Kinea FIF - Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infraestrutura Rf Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 54.292.227/0001-87
Monet Kinea FIF - Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infraestrutura Rf Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.204.599,28, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,81%, o equivalente a 50% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,69% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 94,3% em debêntures, num total de 79 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.189.021,94 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/03/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,3%R$ 21.635.582,63
- Títulos Públicos3,7%R$ 851.391,74
- Operações Compromissadas1,9%R$ 431.824,40
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 6.372,18
- Valores a receber0,0%R$ 3.962,39
- Disponibilidades0,0%R$ 2.342,50
Maiores posições
- 194,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 4 maiores de 79 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,81%50% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,91% | 0,88% | 104% |
| No ano | +3,09% | 10,28% | 30% |
| 12 meses | +7,81% | 15,64% | 50% |
| 24 meses | +13,66% | 30,53% | 45% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 116,051761 | +16,00% | +33,91% |
| ago/2026 | 115,000318 | +14,94% | +32,74% |
| jul/2026 | 114,212859 | +14,16% | +31,31% |
| jun/2026 | 113,466105 | +13,41% | +29,73% |
| mai/2026 | 114,210392 | +14,16% | +28,30% |
| abr/2026 | 114,198337 | +14,14% | +26,93% |
| mar/2026 | 115,459236 | +15,40% | +25,57% |
| fev/2026 | 116,197276 | +16,14% | +24,06% |
| jan/2026 | 114,21161 | +14,16% | +22,84% |
| dez/2025 | 112,577167 | +12,52% | +21,42% |
| nov/2025 | 112,372868 | +12,32% | +19,96% |
| out/2025 | 109,961112 | +9,91% | +18,71% |
| set/2025 | 109,111976 | +9,06% | +17,21% |
| ago/2025 | 107,643698 | +7,59% | +15,80% |
| jul/2025 | 105,976353 | +5,93% | +14,47% |
| jun/2025 | 107,039469 | +6,99% | +13,03% |
| mai/2025 | 105,48425 | +5,43% | +11,80% |
| abr/2025 | 103,974648 | +3,92% | +10,54% |
| mar/2025 | 101,358681 | +1,31% | +9,39% |
| fev/2025 | 99,158705 | -0,89% | +8,34% |
| jan/2025 | 98,847964 | -1,20% | +7,29% |
| dez/2024 | 97,663373 | -2,38% | +6,21% |
| nov/2024 | 100,730008 | +0,68% | +5,23% |
| out/2024 | 101,077545 | +1,03% | +4,40% |
| set/2024 | 101,664132 | +1,61% | +3,44% |
| ago/2024 | 102,102248 | +2,05% | +2,58% |
| jul/2024 | 101,164795 | +1,12% | +1,70% |
| jun/2024 | 98,933232 | -1,11% | +0,79% |
| mai/2024 | 100,048461 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 116,051761
- Patrimônio líquido
- R$ 23.204.599,28
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,69%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Monet Kinea FIF - Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infraestrutura Rf Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 23.211.050,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.