Fundo de investimento
Riviera Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 54.333.128/0001-04
Riviera Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.064.182,68, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,19%, o equivalente a 46% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,34% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 91,3% em debêntures e 5,9% em títulos públicos, num total de 111 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 19.051.282,05 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures91,3%R$ 22.542.279,11
- Títulos Públicos5,9%R$ 1.461.966,12
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,4%R$ 598.480,87
- Operações Compromissadas0,3%R$ 79.165,62
- Valores a receber0,0%R$ 9.793,54
Maiores posições
- 191,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,0%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 40,5%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 6 maiores de 111 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,19%46% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,68% | 0,88% | 78% |
| No ano | +4,14% | 10,28% | 40% |
| 12 meses | +7,19% | 15,64% | 46% |
| 24 meses | +11,15% | 30,53% | 37% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,14934 | +15,53% | +32,86% |
| ago/2026 | 1,141554 | +14,74% | +31,71% |
| jul/2026 | 1,128523 | +13,43% | +30,28% |
| jun/2026 | 1,119843 | +12,56% | +28,72% |
| mai/2026 | 1,123693 | +12,95% | +27,29% |
| abr/2026 | 1,123649 | +12,94% | +25,94% |
| mar/2026 | 1,123613 | +12,94% | +24,58% |
| fev/2026 | 1,14918 | +15,51% | +23,09% |
| jan/2026 | 1,138277 | +14,41% | +21,88% |
| dez/2025 | 1,103685 | +10,94% | +20,47% |
| nov/2025 | 1,10736 | +11,31% | +19,02% |
| out/2025 | 1,083843 | +8,94% | +17,78% |
| set/2025 | 1,088842 | +9,44% | +16,30% |
| ago/2025 | 1,07228 | +7,78% | +14,90% |
| jul/2025 | 1,055563 | +6,10% | +13,57% |
| jun/2025 | 1,069594 | +7,51% | +12,14% |
| mai/2025 | 1,051504 | +5,69% | +10,93% |
| abr/2025 | 1,034642 | +4,00% | +9,68% |
| mar/2025 | 1,005817 | +1,10% | +8,53% |
| fev/2025 | 0,982467 | -1,25% | +7,50% |
| jan/2025 | 0,976804 | -1,82% | +6,45% |
| dez/2024 | 0,965174 | -2,99% | +5,38% |
| nov/2024 | 1,000388 | +0,55% | +4,41% |
| out/2024 | 1,00616 | +1,13% | +3,58% |
| set/2024 | 1,022409 | +2,77% | +2,63% |
| ago/2024 | 1,034086 | +3,94% | +1,78% |
| jul/2024 | 1,024012 | +2,93% | +0,91% |
| jun/2024 | 0,994882 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,14934
- Patrimônio líquido
- R$ 21.064.182,68
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,34%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 9.400.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Riviera Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 21.111.066,08 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.