Fundo de investimento
Kinfra Kinea FIF - Fundo Inc Invest Deb de Infraestrutura Rf CP - Resp Limitada
CNPJ 54.334.448/0001-70
Kinfra Kinea FIF - Fundo Inc Invest Deb de Infraestrutura Rf CP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 105.453.651,64, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,80%, o equivalente a 50% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,66% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 94,6% em debêntures, num total de 81 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 50.903.662,76 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/03/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,6%R$ 98.687.023,53
- Títulos Públicos3,7%R$ 3.906.181,23
- Operações Compromissadas1,6%R$ 1.695.956,45
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 25.941,93
- Valores a receber0,0%R$ 8.453,09
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 2.343,65
Maiores posições
- 195,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 81 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,80%50% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +3,05% | 10,28% | 30% |
| 12 meses | +7,80% | 15,64% | 50% |
| 24 meses | +14,33% | 30,53% | 47% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 116,643342 | +16,21% | +36,22% |
| ago/2026 | 115,625757 | +15,20% | +35,04% |
| jul/2026 | 114,921636 | +14,50% | +33,58% |
| jun/2026 | 114,170875 | +13,75% | +31,97% |
| mai/2026 | 114,897729 | +14,47% | +30,51% |
| abr/2026 | 114,978129 | +14,55% | +29,13% |
| mar/2026 | 116,176683 | +15,75% | +27,73% |
| fev/2026 | 116,912724 | +16,48% | +26,20% |
| jan/2026 | 114,855232 | +14,43% | +24,96% |
| dez/2025 | 113,186798 | +12,77% | +23,52% |
| nov/2025 | 113,017456 | +12,60% | +22,03% |
| out/2025 | 110,590233 | +10,18% | +20,76% |
| set/2025 | 109,657771 | +9,25% | +19,24% |
| ago/2025 | 108,204642 | +7,80% | +17,80% |
| jul/2025 | 106,537552 | +6,14% | +16,45% |
| jun/2025 | 107,591615 | +7,19% | +14,98% |
| mai/2025 | 106,016793 | +5,62% | +13,73% |
| abr/2025 | 104,419764 | +4,03% | +12,45% |
| mar/2025 | 101,802304 | +1,43% | +11,28% |
| fev/2025 | 99,683873 | -0,68% | +10,21% |
| jan/2025 | 99,339388 | -1,03% | +9,14% |
| dez/2024 | 97,998377 | -2,36% | +8,04% |
| nov/2024 | 100,683877 | +0,31% | +7,05% |
| out/2024 | 101,013069 | +0,64% | +6,20% |
| set/2024 | 101,577676 | +1,20% | +5,23% |
| ago/2024 | 102,021339 | +1,64% | +4,36% |
| jul/2024 | 101,064558 | +0,69% | +3,46% |
| jun/2024 | 98,713944 | -1,65% | +2,53% |
| mai/2024 | 99,74726 | -0,62% | +1,73% |
| abr/2024 | 98,360319 | -2,00% | +0,89% |
| mar/2024 | 100,371274 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 116,643342
- Patrimônio líquido
- R$ 105.453.651,64
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,66%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kinfra Kinea FIF - Fundo Inc Invest Deb de Infraestrutura Rf CP - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 105.487.821,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.