Fundo de investimento
Axios Kinea FIF - Fundo Incent em Invest em Deb de Infraestr Rf Cred Priv -Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.334.534/0001-83
Axios Kinea FIF - Fundo Incent em Invest em Deb de Infraestr Rf Cred Priv -Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.405.324,27, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,58%, o equivalente a 48% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,69% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 94,6% em debêntures, num total de 80 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 31.060.565,44 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/03/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,6%R$ 33.181.602,08
- Títulos Públicos3,5%R$ 1.240.334,06
- Operações Compromissadas1,8%R$ 631.628,93
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 9.944,14
- Valores a receber0,0%R$ 3.962,39
- Disponibilidades0,0%R$ 2.011,85
Maiores posições
- 195,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 80 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,58%48% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,78% | 0,88% | 90% |
| No ano | +2,83% | 10,28% | 28% |
| 12 meses | +7,58% | 15,64% | 48% |
| 24 meses | +13,59% | 30,53% | 45% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 115,973333 | +18,10% | +35,02% |
| ago/2026 | 115,070125 | +17,18% | +33,85% |
| jul/2026 | 114,386485 | +16,49% | +32,40% |
| jun/2026 | 113,651272 | +15,74% | +30,81% |
| mai/2026 | 114,404635 | +16,51% | +29,36% |
| abr/2026 | 114,48246 | +16,59% | +27,99% |
| mar/2026 | 115,722233 | +17,85% | +26,61% |
| fev/2026 | 116,491001 | +18,63% | +25,09% |
| jan/2026 | 114,437737 | +16,54% | +23,86% |
| dez/2025 | 112,780235 | +14,85% | +22,43% |
| nov/2025 | 112,621712 | +14,69% | +20,96% |
| out/2025 | 110,207106 | +12,23% | +19,70% |
| set/2025 | 109,24575 | +11,25% | +18,19% |
| ago/2025 | 107,800802 | +9,78% | +16,77% |
| jul/2025 | 106,131638 | +8,08% | +15,42% |
| jun/2025 | 107,213297 | +9,18% | +13,97% |
| mai/2025 | 105,641742 | +7,58% | +12,73% |
| abr/2025 | 104,061505 | +5,97% | +11,46% |
| mar/2025 | 101,516686 | +3,38% | +10,30% |
| fev/2025 | 99,368089 | +1,19% | +9,24% |
| jan/2025 | 99,049314 | +0,87% | +8,18% |
| dez/2024 | 97,854616 | -0,35% | +7,09% |
| nov/2024 | 100,524946 | +2,37% | +6,11% |
| out/2024 | 100,878298 | +2,73% | +5,27% |
| set/2024 | 101,521257 | +3,39% | +4,30% |
| ago/2024 | 102,094009 | +3,97% | +3,44% |
| jul/2024 | 101,079772 | +2,94% | +2,55% |
| jun/2024 | 98,698806 | +0,51% | +1,63% |
| mai/2024 | 99,669688 | +1,50% | +0,83% |
| abr/2024 | 98,196032 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 115,973333
- Patrimônio líquido
- R$ 35.405.324,27
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,69%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Axios Kinea FIF - Fundo Incent em Invest em Deb de Infraestr Rf Cred Priv -Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 35.419.170,74 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.