Fundo de investimento
Duke Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 54.334.726/0001-90
Duke Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.897.716,22, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,56%, o equivalente a 48% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,67% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 94,6% em debêntures, num total de 81 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 25.335.033,05 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/03/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,6%R$ 27.066.840,77
- Títulos Públicos3,9%R$ 1.113.201,36
- Operações Compromissadas1,5%R$ 431.197,01
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 5.348,44
- Valores a receber0,0%R$ 3.962,39
- Disponibilidades0,0%R$ 2.138,59
Maiores posições
- 195,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 6 maiores de 81 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,56%48% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,75% | 0,88% | 86% |
| No ano | +2,80% | 10,28% | 27% |
| 12 meses | +7,56% | 15,64% | 48% |
| 24 meses | +13,81% | 30,53% | 45% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 115,592242 | +15,59% | +36,22% |
| ago/2026 | 114,727768 | +14,72% | +35,04% |
| jul/2026 | 113,989739 | +13,98% | +33,58% |
| jun/2026 | 113,280998 | +13,28% | +31,97% |
| mai/2026 | 114,058898 | +14,05% | +30,51% |
| abr/2026 | 114,155168 | +14,15% | +29,13% |
| mar/2026 | 115,357994 | +15,35% | +27,73% |
| fev/2026 | 116,152187 | +16,15% | +26,20% |
| jan/2026 | 114,099514 | +14,09% | +24,96% |
| dez/2025 | 112,441158 | +12,44% | +23,52% |
| nov/2025 | 112,296353 | +12,29% | +22,03% |
| out/2025 | 109,900892 | +9,90% | +20,76% |
| set/2025 | 108,922148 | +8,92% | +19,24% |
| ago/2025 | 107,471377 | +7,47% | +17,80% |
| jul/2025 | 105,816018 | +5,81% | +16,45% |
| jun/2025 | 106,896931 | +6,89% | +14,98% |
| mai/2025 | 105,336734 | +5,33% | +13,73% |
| abr/2025 | 103,711147 | +3,71% | +12,45% |
| mar/2025 | 101,186264 | +1,18% | +11,28% |
| fev/2025 | 99,032915 | -0,97% | +10,21% |
| jan/2025 | 98,714126 | -1,29% | +9,14% |
| dez/2024 | 97,454693 | -2,55% | +8,04% |
| nov/2024 | 100,171457 | +0,17% | +7,05% |
| out/2024 | 100,539003 | +0,53% | +6,20% |
| set/2024 | 101,116515 | +1,11% | +5,23% |
| ago/2024 | 101,562559 | +1,56% | +4,36% |
| jul/2024 | 100,599183 | +0,59% | +3,46% |
| jun/2024 | 98,250823 | -1,75% | +2,53% |
| mai/2024 | 99,299302 | -0,70% | +1,73% |
| abr/2024 | 97,911019 | -2,09% | +0,89% |
| mar/2024 | 100,004256 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 115,592242
- Patrimônio líquido
- R$ 28.897.716,22
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 5,67%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Duke Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 28.907.664,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.