Fundo de investimento
V7 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 54.341.666/0001-32
V7 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 139.877.633,05, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 40,94%, o equivalente a 262% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 23,48% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,6% em debêntures e 10,5% em títulos públicos, num total de 129 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 65.600.295,39 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures81,6%R$ 100.032.452,03
- Títulos Públicos10,5%R$ 12.849.863,18
- Operações Compromissadas7,0%R$ 8.629.832,32
- Cotas de Fundos0,9%R$ 1.050.289,11
- Valores a receber0,0%R$ 21.889,27
Maiores posições
- 180,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,9%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,9%
ESTÍMULO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 129 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+40,94%262% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,95% | 0,88% | 109% |
| No ano | +32,73% | 10,28% | 318% |
| 12 meses | +40,94% | 15,64% | 262% |
| 24 meses | +44,38% | 30,53% | 145% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,521643 | +51,77% | +36,22% |
| ago/2026 | 1,507306 | +50,34% | +35,04% |
| jul/2026 | 1,533696 | +52,97% | +33,58% |
| jun/2026 | 1,503536 | +49,97% | +31,97% |
| mai/2026 | 1,484455 | +48,06% | +30,51% |
| abr/2026 | 1,480393 | +47,66% | +29,13% |
| mar/2026 | 1,477044 | +47,32% | +27,73% |
| fev/2026 | 1,450868 | +44,71% | +26,20% |
| jan/2026 | 1,332016 | +32,86% | +24,96% |
| dez/2025 | 1,146417 | +14,35% | +23,52% |
| nov/2025 | 1,28399 | +28,07% | +22,03% |
| out/2025 | 1,231328 | +22,82% | +20,76% |
| set/2025 | 1,181816 | +17,88% | +19,24% |
| ago/2025 | 1,07962 | +7,68% | +17,80% |
| jul/2025 | 1,031164 | +2,85% | +16,45% |
| jun/2025 | 1,016187 | +1,36% | +14,98% |
| mai/2025 | 0,997731 | -0,48% | +13,73% |
| abr/2025 | 0,984104 | -1,84% | +12,45% |
| mar/2025 | 0,952156 | -5,03% | +11,28% |
| fev/2025 | 0,964072 | -3,84% | +10,21% |
| jan/2025 | 0,961684 | -4,08% | +9,14% |
| dez/2024 | 1,034672 | +3,20% | +8,04% |
| nov/2024 | 1,051069 | +4,84% | +7,05% |
| out/2024 | 1,051867 | +4,92% | +6,20% |
| set/2024 | 1,055457 | +5,27% | +5,23% |
| ago/2024 | 1,053904 | +5,12% | +4,36% |
| jul/2024 | 1,029309 | +2,67% | +3,46% |
| jun/2024 | 1,004214 | +0,16% | +2,53% |
| mai/2024 | 1,008817 | +0,62% | +1,73% |
| abr/2024 | 0,997735 | -0,48% | +0,89% |
| mar/2024 | 1,002584 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,521643
- Patrimônio líquido
- R$ 139.877.633,05
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 23,48%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 12.732.512,42
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
V7 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 139.877.633,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.