Fundo de investimento
Atilla Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 54.350.167/0001-01
Atilla Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 62.098.072,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,17%, o equivalente a 52% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,18% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,5% em debêntures, num total de 121 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 52.179.946,54 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures90,5%R$ 56.947.538,19
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,8%R$ 2.386.133,56
- Títulos Públicos3,4%R$ 2.155.989,36
- Operações Compromissadas2,1%R$ 1.330.551,23
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 62.809,88
- Valores a receber0,0%R$ 20.114,11
Maiores posições
- 189,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,3%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 51,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 61,0%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,5%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,1%
DAPFQ32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DAPFK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DAPFQ30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 121 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,17%52% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,06% | 0,88% | 7% |
| No ano | +4,68% | 10,28% | 46% |
| 12 meses | +8,17% | 15,64% | 52% |
| 24 meses | +15,97% | 30,53% | 52% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,209817 | +20,83% | +35,02% |
| ago/2026 | 1,209128 | +20,77% | +33,85% |
| jul/2026 | 1,195634 | +19,42% | +32,40% |
| jun/2026 | 1,184758 | +18,33% | +30,81% |
| mai/2026 | 1,174543 | +17,31% | +29,36% |
| abr/2026 | 1,171085 | +16,97% | +27,99% |
| mar/2026 | 1,180189 | +17,88% | +26,61% |
| fev/2026 | 1,19198 | +19,05% | +25,09% |
| jan/2026 | 1,186707 | +18,53% | +23,86% |
| dez/2025 | 1,155678 | +15,43% | +22,43% |
| nov/2025 | 1,151796 | +15,04% | +20,96% |
| out/2025 | 1,136131 | +13,48% | +19,70% |
| set/2025 | 1,145463 | +14,41% | +18,19% |
| ago/2025 | 1,118408 | +11,71% | +16,77% |
| jul/2025 | 1,10189 | +10,06% | +15,42% |
| jun/2025 | 1,099042 | +9,77% | +13,97% |
| mai/2025 | 1,08069 | +7,94% | +12,73% |
| abr/2025 | 1,063659 | +6,24% | +11,46% |
| mar/2025 | 1,045708 | +4,44% | +10,30% |
| fev/2025 | 1,027016 | +2,58% | +9,24% |
| jan/2025 | 1,018373 | +1,71% | +8,18% |
| dez/2024 | 1,010359 | +0,91% | +7,09% |
| nov/2024 | 1,033319 | +3,21% | +6,11% |
| out/2024 | 1,034895 | +3,36% | +5,27% |
| set/2024 | 1,041985 | +4,07% | +4,30% |
| ago/2024 | 1,043244 | +4,20% | +3,44% |
| jul/2024 | 1,030567 | +2,93% | +2,55% |
| jun/2024 | 1,007998 | +0,68% | +1,63% |
| mai/2024 | 1,011599 | +1,04% | +0,83% |
| abr/2024 | 1,001215 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,209817
- Patrimônio líquido
- R$ 62.098.072,89
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,18%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 28.377.685,16
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Atilla Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 62.225.636,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.