Fundo de investimento
Ldl Infra Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 54.350.231/0001-54
Ldl Infra Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.432.653,90, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,86%, o equivalente a 50% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,71% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 94,2% em debêntures, num total de 80 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 20.507.478,70 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/03/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,2%R$ 21.864.640,02
- Títulos Públicos3,7%R$ 855.126,36
- Operações Compromissadas2,1%R$ 483.840,74
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 7.138,13
- Valores a receber0,0%R$ 3.962,39
- Disponibilidades0,0%R$ 2.135,17
Maiores posições
- 194,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 80 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,86%50% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,77% | 0,88% | 87% |
| No ano | +2,82% | 10,28% | 27% |
| 12 meses | +7,86% | 15,64% | 50% |
| 24 meses | +14,04% | 30,53% | 46% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 117,16327 | +16,37% | +33,91% |
| ago/2026 | 116,271934 | +15,48% | +32,74% |
| jul/2026 | 115,545054 | +14,76% | +31,31% |
| jun/2026 | 114,780687 | +14,00% | +29,73% |
| mai/2026 | 115,538488 | +14,75% | +28,30% |
| abr/2026 | 115,663175 | +14,88% | +26,93% |
| mar/2026 | 116,938072 | +16,14% | +25,57% |
| fev/2026 | 117,666172 | +16,87% | +24,06% |
| jan/2026 | 115,616334 | +14,83% | +22,84% |
| dez/2025 | 113,95124 | +13,18% | +21,42% |
| nov/2025 | 113,742644 | +12,97% | +19,96% |
| out/2025 | 111,081594 | +10,33% | +18,71% |
| set/2025 | 110,094376 | +9,35% | +17,21% |
| ago/2025 | 108,62196 | +7,88% | +15,80% |
| jul/2025 | 106,956396 | +6,23% | +14,47% |
| jun/2025 | 108,04157 | +7,31% | +13,03% |
| mai/2025 | 106,468921 | +5,75% | +11,80% |
| abr/2025 | 104,854562 | +4,14% | +10,54% |
| mar/2025 | 102,293268 | +1,60% | +9,39% |
| fev/2025 | 100,093064 | -0,59% | +8,34% |
| jan/2025 | 99,80052 | -0,88% | +7,29% |
| dez/2024 | 98,54338 | -2,13% | +6,21% |
| nov/2024 | 101,2957 | +0,61% | +5,23% |
| out/2024 | 101,680798 | +0,99% | +4,40% |
| set/2024 | 102,31122 | +1,62% | +3,44% |
| ago/2024 | 102,740879 | +2,04% | +2,58% |
| jul/2024 | 101,859725 | +1,17% | +1,70% |
| jun/2024 | 99,628778 | -1,05% | +0,79% |
| mai/2024 | 100,683403 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 117,16327
- Patrimônio líquido
- R$ 23.432.653,90
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,71%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ldl Infra Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 23.439.776,54 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.