Fundo de investimento

Galés FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado DI - Responsabilidade Limitada

CNPJ 54.366.569/0001-02

Galés FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado DI - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Brz Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 149.187.519,25, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,49%, o equivalente a 112% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,66% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 41,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 27,6% em debêntures, num total de 64 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BRZ INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 81.434.002,89 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF41,7%R$ 61.688.557,08
  • Debêntures27,6%R$ 40.882.530,16
  • Cotas de Fundos23,3%R$ 34.480.249,65
  • Operações Compromissadas7,4%R$ 11.003.758,95
  • Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    27,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,4%
  3. 3

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,9%
  4. 4

    CAIXA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,3%
  5. 5

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,0%
  6. 6

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,9%
  7. 7

    CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,7%
  8. 8

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,7%
  9. 9

    BANCO VOTORANTI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,3%
  10. 10

    ABC BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,1%
  11. 10 maiores de 64 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,49%112% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,81%0,88%92%
No ano+11,55%10,28%112%
12 meses+17,49%15,64%112%
24 meses+33,86%30,53%111%
Rentabilidade acumuladamar/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%mar/24jan/25nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026141,021352+40,50%+36,22%
ago/2026139,88857+39,37%+35,04%
jul/2026138,078803+37,56%+33,58%
jun/2026136,075986+35,57%+31,97%
mai/2026134,210224+33,71%+30,51%
abr/2026132,389162+31,90%+29,13%
mar/2026130,970319+30,48%+27,73%
fev/2026129,616771+29,13%+26,20%
jan/2026128,118698+27,64%+24,96%
dez/2025126,416314+25,94%+23,52%
nov/2025124,748422+24,28%+22,03%
out/2025123,280208+22,82%+20,76%
set/2025121,683102+21,23%+19,24%
ago/2025120,024483+19,58%+17,80%
jul/2025118,493853+18,05%+16,45%
jun/2025116,768539+16,33%+14,98%
mai/2025115,589605+15,16%+13,73%
abr/2025114,068552+13,64%+12,45%
mar/2025112,748936+12,33%+11,28%
fev/2025111,625153+11,21%+10,21%
jan/2025110,404677+9,99%+9,14%
dez/2024109,148787+8,74%+8,04%
nov/2024108,523381+8,12%+7,05%
out/2024107,523009+7,12%+6,20%
set/2024106,435184+6,04%+5,23%
ago/2024105,347335+4,95%+4,36%
jul/2024104,078644+3,69%+3,46%
jun/2024102,616922+2,23%+2,53%
mai/2024101,716633+1,34%+1,73%
abr/2024101,132503+0,76%+0,89%
mar/2024100,3744230,00%0,00%
Cota
141,021352
Patrimônio líquido
R$ 149.187.519,25
Cotistas
9
Volatilidade (12 meses)
0,66%
Captação líquida (12 meses)
R$ 13.378.648,81

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Galés FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado DI - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 149.118.365,46 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.