Fundo de investimento
Montecatini Fundo Incentivado de Invest em Infra Renda Fixa Créd Priv Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.374.180/0001-09
Montecatini Fundo Incentivado de Invest em Infra Renda Fixa Créd Priv Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.694.275,56, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,50%, o equivalente a 67% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,77% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,4% em debêntures e 9,0% em cotas de fundos, num total de 145 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 40.307.407,17 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures90,4%R$ 27.057.533,16
- Cotas de Fundos9,0%R$ 2.706.403,54
- Operações Compromissadas0,5%R$ 142.005,30
- Valores a receber0,1%R$ 15.532,68
Maiores posições
- 189,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,0%
PMFO M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 30,9%
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Debênture simples · Debêntures
- 40,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 145 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,50%67% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,36% | 0,88% | 41% |
| No ano | +6,40% | 10,28% | 62% |
| 12 meses | +10,50% | 15,64% | 67% |
| 24 meses | +20,45% | 30,53% | 67% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,248298 | +23,60% | +33,91% |
| ago/2026 | 1,24383 | +23,16% | +32,74% |
| jul/2026 | 1,228544 | +21,64% | +31,31% |
| jun/2026 | 1,217373 | +20,54% | +29,73% |
| mai/2026 | 1,217069 | +20,51% | +28,30% |
| abr/2026 | 1,212805 | +20,08% | +26,93% |
| mar/2026 | 1,211712 | +19,98% | +25,57% |
| fev/2026 | 1,215987 | +20,40% | +24,06% |
| jan/2026 | 1,203782 | +19,19% | +22,84% |
| dez/2025 | 1,173196 | +16,16% | +21,42% |
| nov/2025 | 1,166406 | +15,49% | +19,96% |
| out/2025 | 1,151623 | +14,03% | +18,71% |
| set/2025 | 1,149589 | +13,82% | +17,21% |
| ago/2025 | 1,129639 | +11,85% | +15,80% |
| jul/2025 | 1,111149 | +10,02% | +14,47% |
| jun/2025 | 1,110991 | +10,00% | +13,03% |
| mai/2025 | 1,095539 | +8,47% | +11,80% |
| abr/2025 | 1,084849 | +7,41% | +10,54% |
| mar/2025 | 1,059852 | +4,94% | +9,39% |
| fev/2025 | 1,041263 | +3,10% | +8,34% |
| jan/2025 | 1,032908 | +2,27% | +7,29% |
| dez/2024 | 1,019499 | +0,94% | +6,21% |
| nov/2024 | 1,038122 | +2,79% | +5,23% |
| out/2024 | 1,039292 | +2,90% | +4,40% |
| set/2024 | 1,038619 | +2,84% | +3,44% |
| ago/2024 | 1,036379 | +2,62% | +2,58% |
| jul/2024 | 1,028095 | +1,80% | +1,70% |
| jun/2024 | 1,017804 | +0,78% | +0,79% |
| mai/2024 | 1,009963 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,248298
- Patrimônio líquido
- R$ 31.694.275,56
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,77%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.553.651,32
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Montecatini Fundo Incentivado de Invest em Infra Renda Fixa Créd Priv Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 31.755.882,28 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.